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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 895.00 | 72 359.00 | 5 535.00 | 77 895.00 |
AH Fonds commercial | 2 257 259.00 | 1 300 000.00 | 957 259.00 | 2 257 259.00 |
AP Constructions | 720 026.00 | 705 091.00 | 14 935.00 | 720 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 246.00 | 986 105.00 | 130 141.00 | 1 116 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 260 830.00 | 1 968 777.00 | 292 053.00 | 2 260 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 867.00 | | 56 867.00 | 56 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 201.00 | | 160 201.00 | 160 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 680 802.00 | 5 032 332.00 | 1 648 470.00 | 6 680 802.00 |
BT Marchandises | 16 335 397.00 | 359 540.00 | 15 975 857.00 | 16 335 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 366.00 | | 146 366.00 | 146 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961 994.00 | 14 928.00 | 2 947 066.00 | 2 961 994.00 |
BZ Autres créances | 2 573 788.00 | | 2 573 788.00 | 2 573 788.00 |
CF Disponibilités | 938 457.00 | | 938 457.00 | 938 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 114.00 | | 316 114.00 | 316 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 272 116.00 | 374 468.00 | 22 897 648.00 | 23 272 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 952 918.00 | 5 406 800.00 | 24 546 118.00 | 29 952 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 046.00 | 1 032 842.00 | | 1 022 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 987.00 | -10 796.00 | | 77 987.00 |
DL TOTAL (I) | 3 309 421.00 | 3 231 434.00 | | 3 309 421.00 |
DP Provisions pour risques | 177 421.00 | 189 458.00 | | 177 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 421.00 | 189 458.00 | | 177 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 069.00 | 1 490 134.00 | | 1 852 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 309 402.00 | 5 260 400.00 | | 7 309 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 624.00 | 792 180.00 | | 461 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 381 675.00 | 12 676 544.00 | | 9 381 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 318.00 | 1 237 116.00 | | 1 082 318.00 |
EA Autres dettes | 971 458.00 | 492 461.00 | | 971 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 730.00 | 1 059.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 059 276.00 | 21 949 893.00 | | 21 059 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 546 118.00 | 25 370 786.00 | | 24 546 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 309 402.00 | | | 7 309 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 839 202.00 | |
FD Production vendue biens | | | -32 590.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 713 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 520 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 090 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 646 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 719 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 589 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 291 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 157 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 871 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | 8 445.00 | | 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | 9 255.00 | | 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 348.00 | 1 089.00 | | 5 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 348.00 | 1 089.00 | | 5 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 009.00 | 8 166.00 | | -5 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 777.00 | 22 471.00 | | 28 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | -19 049.00 | | 4 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 091 283.00 | 66 545 438.00 | | 57 091 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 013 296.00 | 66 556 234.00 | | 57 013 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 987.00 | -10 796.00 | | 77 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 606 385.00 | | 56 741.00 | 6 606 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 191 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 191.00 | 6 623 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 391.00 | 4 097 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 329 693.00 | | 5 460.00 | 2 329 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 087 217.00 | | 48 275.00 | 4 087 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 474.00 | | 3 006.00 | 189 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 572 763.00 | 197 960.00 | 38 391.00 | 3 572 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 511.00 | 4 848.00 | | 67 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 505 252.00 | 193 112.00 | 38 391.00 | 3 505 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 458.00 | 157 421.00 | 169 458.00 | 189 458.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 336 044.00 | 284 826.00 | 261 331.00 | 336 044.00 |
6T Sur comptes clients | 19 334.00 | 14 928.00 | 19 334.00 | 19 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655 379.00 | 299 754.00 | 280 665.00 | 1 655 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 844 837.00 | 457 175.00 | 450 123.00 | 1 844 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 309 402.00 | 7 237 901.00 | 71 502.00 | 7 309 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 381 675.00 | 9 381 675.00 | | 9 381 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 437.00 | 334 437.00 | | 334 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 015.00 | 297 015.00 | | 297 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971 458.00 | 971 458.00 | | 971 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 201.00 | | 160 201.00 | 160 201.00 |
UX Autres créances clients | 2 941 058.00 | 2 941 058.00 | | 2 941 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VB T. V. A. | 1 052 426.00 | 1 052 426.00 | | 1 052 426.00 |
VC Groupe et associés | 58 860.00 | 58 860.00 | | 58 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521 371.00 | 1 521 371.00 | | 1 521 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 697.00 | 165 409.00 | 165 288.00 | 330 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 395.00 | 153 395.00 | | 153 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422 417.00 | 1 422 417.00 | | 1 422 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 114.00 | 316 114.00 | | 316 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 012 097.00 | 5 851 896.00 | 160 201.00 | 6 012 097.00 |
VW T.V.A. | 297 471.00 | 297 471.00 | | 297 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 597 652.00 | 20 360 862.00 | 236 790.00 | 20 597 652.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |