| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 895.00 | 75 170.00 | 2 725.00 | 77 895.00 |
AH Fonds commercial | 2 257 259.00 | 1 300 000.00 | 957 259.00 | 2 257 259.00 |
AP Constructions | 720 026.00 | 718 505.00 | 1 520.00 | 720 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 466.00 | 1 049 507.00 | 98 959.00 | 1 148 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 420 304.00 | 2 061 497.00 | 358 808.00 | 2 420 304.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 676.00 | | 164 676.00 | 164 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 820 104.00 | 5 204 678.00 | 1 615 426.00 | 6 820 104.00 |
BT Marchandises | 10 227 788.00 | 343 902.00 | 9 883 886.00 | 10 227 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 652.00 | | 50 652.00 | 50 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 427 594.00 | 13 594.00 | 2 414 000.00 | 2 427 594.00 |
BZ Autres créances | 1 857 705.00 | | 1 857 705.00 | 1 857 705.00 |
CF Disponibilités | 90 270.00 | | 90 270.00 | 90 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 418.00 | | 341 418.00 | 341 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 995 427.00 | 357 496.00 | 14 637 931.00 | 14 995 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 815 531.00 | 5 562 174.00 | 16 253 357.00 | 21 815 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
DH Report à nouveau | 1 070 033.00 | 1 022 046.00 | | 1 070 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 755.00 | 77 987.00 | | 156 755.00 |
DL TOTAL (I) | 3 436 176.00 | 3 309 421.00 | | 3 436 176.00 |
DP Provisions pour risques | 127 847.00 | 177 421.00 | | 127 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 847.00 | 177 421.00 | | 127 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 438 531.00 | 1 852 069.00 | | 2 438 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 680.00 | 7 309 402.00 | | 1 516 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | 461 624.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 257 854.00 | 9 381 675.00 | | 7 257 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 945.00 | 1 082 318.00 | | 1 212 945.00 |
EA Autres dettes | 261 540.00 | 971 458.00 | | 261 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 524.00 | 730.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 689 333.00 | 21 059 276.00 | | 12 689 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 253 357.00 | 24 546 118.00 | | 16 253 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 569 680.00 | |
FD Production vendue biens | | | -32 512.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 947 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 484 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 159 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 266 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 283 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 977 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 812 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 644.00 | |
GE Autres charges | | | 11 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 758 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | 338.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 5 348.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | -5 009.00 | | 37.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 554.00 | 28 777.00 | | 92 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 759.00 | 4 664.00 | | 64 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 161 115.00 | 57 091 283.00 | | 60 161 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 004 361.00 | 57 013 297.00 | | 60 004 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 755.00 | 77 987.00 | | 156 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 680 802.00 | | 278 802.00 | 6 680 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 042.00 | 23 458.00 | 6 820 104.00 | 116 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 042.00 | 23 458.00 | 4 288 795.00 | 116 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 335 153.00 | | | 2 335 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 153 968.00 | | 274 328.00 | 4 153 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 681.00 | | 4 475.00 | 191 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 732 332.00 | 195 805.00 | 23 458.00 | 3 732 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 359.00 | 2 810.00 | | 72 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 659 973.00 | 192 994.00 | 23 458.00 | 3 659 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 421.00 | 44 644.00 | 94 218.00 | 177 421.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 359 540.00 | 343 902.00 | 359 540.00 | 359 540.00 |
6T Sur comptes clients | 14 928.00 | 13 594.00 | 14 928.00 | 14 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 674 468.00 | 357 496.00 | 374 468.00 | 1 674 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 851 889.00 | 402 140.00 | 468 686.00 | 1 851 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 480 285.00 | 1 413 606.00 | 66 679.00 | 1 480 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 257 854.00 | 7 257 854.00 | | 7 257 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 893.00 | 465 893.00 | | 465 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 008.00 | 295 008.00 | | 295 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 540.00 | 261 540.00 | | 261 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 676.00 | | 164 676.00 | 164 676.00 |
UX Autres créances clients | 2 411 281.00 | 2 411 281.00 | | 2 411 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VB T. V. A. | 530 985.00 | 530 985.00 | | 530 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 183 030.00 | 2 183 030.00 | | 2 183 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 500.00 | 146 265.00 | 109 235.00 | 255 500.00 |
VI Groupe et associés | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 683.00 | 147 683.00 | | 147 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311 583.00 | 1 311 583.00 | | 1 311 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 418.00 | 341 418.00 | | 341 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 791 392.00 | 4 626 717.00 | 164 676.00 | 4 791 392.00 |
VW T.V.A. | 304 361.00 | 304 361.00 | | 304 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 689 073.00 | 12 513 159.00 | 175 914.00 | 12 689 073.00 |