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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 435.00 | 67 511.00 | 4 924.00 | 72 435.00 |
AH Fonds commercial | 2 257 259.00 | 1 300 000.00 | 957 259.00 | 2 257 259.00 |
AP Constructions | 720 026.00 | 683 732.00 | 36 294.00 | 720 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 924.00 | 923 216.00 | 176 708.00 | 1 099 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 267 267.00 | 1 898 304.00 | 368 963.00 | 2 267 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 994.00 | | 157 994.00 | 157 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 606 385.00 | 4 872 763.00 | 1 733 622.00 | 6 606 385.00 |
BT Marchandises | 15 565 464.00 | 336 044.00 | 15 229 419.00 | 15 565 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 893.00 | | 154 893.00 | 154 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 223 897.00 | 19 334.00 | 5 204 563.00 | 5 223 897.00 |
BZ Autres créances | 2 657 092.00 | | 2 657 092.00 | 2 657 092.00 |
CF Disponibilités | 131 163.00 | | 131 163.00 | 131 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 033.00 | | 260 033.00 | 260 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 992 543.00 | 355 379.00 | 23 637 164.00 | 23 992 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 598 927.00 | 5 228 141.00 | 25 370 786.00 | 30 598 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
DH Report à nouveau | 1 032 842.00 | 1 349 214.00 | | 1 032 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 796.00 | 183 628.00 | | -10 796.00 |
DL TOTAL (I) | 3 231 434.00 | 3 742 230.00 | | 3 231 434.00 |
DP Provisions pour risques | 189 458.00 | 116 840.00 | | 189 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 458.00 | 116 840.00 | | 189 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 134.00 | 1 287 565.00 | | 1 490 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 260 400.00 | 4 204 841.00 | | 5 260 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792 180.00 | 547 770.00 | | 792 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 676 544.00 | 12 904 742.00 | | 12 676 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 116.00 | 2 042 020.00 | | 1 237 116.00 |
EA Autres dettes | 492 461.00 | 190 698.00 | | 492 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 949 893.00 | 21 177 635.00 | | 21 949 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 370 786.00 | 25 036 706.00 | | 25 370 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 260 400.00 | | | 5 260 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 853 844.00 | |
FD Production vendue biens | | | -47 243.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 163 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 969 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 522 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 188 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 158 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 357 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 825 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 458.00 | |
GE Autres charges | | | 15 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 430 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 255.00 | 318.00 | | 9 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | 740.00 | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 166.00 | -422.00 | | 8 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 471.00 | 34 980.00 | | 22 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 049.00 | 6 013.00 | | -19 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 545 438.00 | 63 537 176.00 | | 66 545 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 556 234.00 | 63 353 548.00 | | 66 556 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 796.00 | 183 628.00 | | -10 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 461 331.00 | | 157 120.00 | 6 461 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 189 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 067.00 | 6 606 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 329 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 547.00 | 4 087 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 329 693.00 | | | 2 329 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 998 759.00 | | 100 005.00 | 3 998 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 879.00 | | 57 116.00 | 132 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 365 095.00 | 218 305.00 | 10 638.00 | 3 365 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 578.00 | 3 933.00 | | 63 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 301 518.00 | 214 372.00 | 10 638.00 | 3 301 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 840.00 | 189 458.00 | 116 840.00 | 116 840.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 249 664.00 | 332 991.00 | 246 611.00 | 249 664.00 |
6T Sur comptes clients | 23 680.00 | 19 334.00 | 23 680.00 | 23 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 573 344.00 | 352 326.00 | 270 291.00 | 1 573 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 690 184.00 | 541 784.00 | 387 131.00 | 1 690 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 260 400.00 | 5 192 260.00 | 68 140.00 | 5 260 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 676 544.00 | 12 676 544.00 | | 12 676 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 860.00 | 365 860.00 | | 365 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 973.00 | 321 973.00 | | 321 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 461.00 | 492 461.00 | | 492 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 994.00 | | 157 994.00 | 157 994.00 |
UX Autres créances clients | 5 200 373.00 | 5 200 373.00 | | 5 200 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
VB T. V. A. | 797 618.00 | 797 618.00 | | 797 618.00 |
VC Groupe et associés | 58 594.00 | 58 594.00 | | 58 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995 393.00 | 995 393.00 | | 995 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 740.00 | 164 043.00 | 330 697.00 | 494 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 750.00 | 165 750.00 | | 165 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783 915.00 | 1 783 915.00 | | 1 783 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 033.00 | 260 033.00 | | 260 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 299 017.00 | 8 141 023.00 | 157 994.00 | 8 299 017.00 |
VW T.V.A. | 383 533.00 | 383 533.00 | | 383 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 157 714.00 | 20 758 876.00 | 398 837.00 | 21 157 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |