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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 435.00 | 63 578.00 | 8 857.00 | 72 435.00 |
AH Fonds commercial | 2 257 259.00 | 1 300 000.00 | 957 259.00 | 2 257 259.00 |
AP Constructions | 720 026.00 | 662 115.00 | 57 911.00 | 720 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 627.00 | 870 026.00 | 170 601.00 | 1 040 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 238 106.00 | 1 769 377.00 | 468 730.00 | 2 238 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 482.00 | | 101 482.00 | 101 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 461 331.00 | 4 665 095.00 | 1 796 236.00 | 6 461 331.00 |
BT Marchandises | 15 075 881.00 | 249 664.00 | 14 826 217.00 | 15 075 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 557.00 | | 196 557.00 | 196 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 046 531.00 | 23 680.00 | 5 022 851.00 | 5 046 531.00 |
BZ Autres créances | 2 767 387.00 | | 2 767 387.00 | 2 767 387.00 |
CF Disponibilités | 199 384.00 | | 199 384.00 | 199 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 074.00 | | 228 074.00 | 228 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 513 814.00 | 273 344.00 | 23 240 470.00 | 23 513 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 975 145.00 | 4 938 440.00 | 25 036 706.00 | 29 975 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
DH Report à nouveau | 1 349 214.00 | 1 211 206.00 | | 1 349 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 628.00 | 594 008.00 | | 183 628.00 |
DL TOTAL (I) | 3 742 230.00 | 4 014 602.00 | | 3 742 230.00 |
DP Provisions pour risques | 116 840.00 | 150 241.00 | | 116 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 840.00 | 150 241.00 | | 116 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 565.00 | 549 748.00 | | 1 287 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 204 841.00 | 1 425 730.00 | | 4 204 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 770.00 | 499 869.00 | | 547 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 904 742.00 | 9 513 512.00 | | 12 904 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 042 020.00 | 1 160 784.00 | | 2 042 020.00 |
EA Autres dettes | 190 698.00 | 320 414.00 | | 190 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 177 635.00 | 13 474 738.00 | | 21 177 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 036 706.00 | 17 639 581.00 | | 25 036 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 022 132.00 | |
FD Production vendue biens | | | -38 663.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 168 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 151 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 535 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 801 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 256 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 899 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 752 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 736.00 | |
GE Autres charges | | | 4 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 237 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | 98.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 9 070.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -8 971.00 | | -422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 980.00 | 56 481.00 | | 34 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 013.00 | 251 130.00 | | 6 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 537 176.00 | 49 259 508.00 | | 63 537 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 353 547.00 | 48 665 501.00 | | 63 353 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 628.00 | 594 008.00 | | 183 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 797 351.00 | | 731 759.00 | 5 797 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 780.00 | 6 461 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 329 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 780.00 | 3 998 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957 893.00 | | 371 800.00 | 1 957 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 713 600.00 | | 352 939.00 | 3 713 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 858.00 | | 7 020.00 | 125 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 164 430.00 | 268 195.00 | 67 530.00 | 3 164 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 635.00 | 2 943.00 | | 60 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 103 795.00 | 265 252.00 | 67 530.00 | 3 103 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 241.00 | 6 736.00 | 40 137.00 | 150 241.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 474.00 | 249 664.00 | 124 474.00 | 124 474.00 |
6T Sur comptes clients | 21 715.00 | 23 680.00 | 21 715.00 | 21 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 446 189.00 | 273 344.00 | 146 189.00 | 1 446 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 596 430.00 | 280 080.00 | 186 326.00 | 1 596 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 204 841.00 | | 4 204 841.00 | 4 204 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 904 742.00 | 12 904 742.00 | | 12 904 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 924.00 | 356 924.00 | | 356 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 020.00 | 386 020.00 | | 386 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 698.00 | 190 698.00 | | 190 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 482.00 | | 101 482.00 | 101 482.00 |
UX Autres créances clients | 5 018 006.00 | 5 018 006.00 | | 5 018 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
VB T. V. A. | 907 065.00 | 907 065.00 | | 907 065.00 |
VC Groupe et associés | 572 804.00 | 572 804.00 | | 572 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 136.00 | 630 136.00 | | 630 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 429.00 | 162 689.00 | 494 740.00 | 657 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 293.00 | 174 293.00 | | 174 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254 995.00 | 1 254 995.00 | | 1 254 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 074.00 | 228 074.00 | | 228 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 143 473.00 | 8 041 992.00 | 101 482.00 | 8 143 473.00 |
VW T.V.A. | 1 124 783.00 | 1 124 783.00 | | 1 124 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 629 866.00 | 15 930 285.00 | 4 699 581.00 | 20 629 866.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |