| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682 782.00 | 2 685 596.00 | 997 186.00 | 3 682 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 842.00 | 120 412.00 | 144 430.00 | 264 842.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 347 418.00 | | 347 418.00 | 347 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 929 782.00 | 598 993.00 | 1 330 789.00 | 1 929 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 494.00 | | 420 494.00 | 420 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 695 368.00 | 3 405 001.00 | 3 290 367.00 | 6 695 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 731 806.00 | 75 961.00 | 655 845.00 | 731 806.00 |
BZ Autres créances | 939 828.00 | | 939 828.00 | 939 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 147 590.00 | | 1 147 590.00 | 1 147 590.00 |
CF Disponibilités | 8 555 949.00 | | 8 555 949.00 | 8 555 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948 355.00 | | 948 355.00 | 948 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 323 528.00 | 75 961.00 | 12 247 568.00 | 12 323 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 018 896.00 | 3 480 961.00 | 15 537 935.00 | 19 018 896.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 924.00 | 656 924.00 | | 656 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 944 188.00 | 6 944 188.00 | | 6 944 188.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
DG Autres réserves | 205 413.00 | 205 413.00 | | 205 413.00 |
DH Report à nouveau | 455 323.00 | | | 455 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 886 051.00 | 455 323.00 | | 1 886 051.00 |
DK Provisions réglementées | 4 371.00 | 18 931.00 | | 4 371.00 |
DL TOTAL (I) | 10 177 314.00 | 8 305 823.00 | | 10 177 314.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 80 857.00 | 1.00 | | 80 857.00 |
DO TOTAL (II) | 80 857.00 | | | 80 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 211.00 | 66 831.00 | | 71 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 211.00 | 66 831.00 | | 71 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312.00 | 2 194.00 | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 755.00 | 1 969 806.00 | | 2 697 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 398 645.00 | 2 538 238.00 | | 2 398 645.00 |
EA Autres dettes | 75 950.00 | 95 016.00 | | 75 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 892.00 | 73 069.00 | | 34 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 208 554.00 | 4 678 323.00 | | 5 208 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 537 935.00 | 13 050 976.00 | | 15 537 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 319 407.00 | 542 421.00 | 18 861 828.00 | 18 319 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 319 407.00 | 542 421.00 | 18 861 828.00 | 18 319 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 056 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 783 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 122 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 794 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 961.00 | |
GE Autres charges | | | 497 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 176 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 879 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 922 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | 4 687.00 | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 422.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 088.00 | 3 950 085.00 | | 16 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 669.00 | 4 006 193.00 | | 16 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 3 347 631.00 | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 319 475.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 908.00 | 74 617.00 | | 5 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 607.00 | 3 741 723.00 | | 6 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 062.00 | 264 470.00 | | 10 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 855.00 | -30 949.00 | | 46 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 116 341.00 | 20 606 398.00 | | 19 116 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 230 290.00 | 20 151 075.00 | | 17 230 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 886 051.00 | 455 323.00 | | 1 886 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 462 754.00 | | 1 232 613.00 | 5 462 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 695 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 295 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 929 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 266 837.00 | | 1 028 205.00 | 3 266 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 893.00 | | 121 890.00 | 1 807 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 025.00 | | 82 519.00 | 388 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959 823.00 | 445 178.00 | | 2 959 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 554 924.00 | 251 083.00 | | 2 554 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 898.00 | 194 095.00 | | 404 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 931.00 | 1 528.00 | 16 088.00 | 18 931.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 831.00 | 4 380.00 | | 66 831.00 |
6T Sur comptes clients | 82 438.00 | 75 961.00 | 82 438.00 | 82 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 438.00 | 75 961.00 | 82 438.00 | 82 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 199.00 | 81 869.00 | 98 526.00 | 168 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 755.00 | 2 697 755.00 | | 2 697 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 085 118.00 | 1 085 118.00 | | 1 085 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 985 811.00 | 985 811.00 | | 985 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 494.00 | | | 420 494.00 |
UX Autres créances clients | 641 441.00 | | | 641 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 365.00 | | | 90 365.00 |
VB T. V. A. | 733 494.00 | | | 733 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 091.00 | | | 206 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 859.00 | 190 859.00 | | 190 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948 355.00 | | | 948 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 040 483.00 | 2 619 989.00 | 420 494.00 | 3 040 483.00 |
VW T.V.A. | 136 856.00 | 136 856.00 | | 136 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 208 554.00 | 5 208 554.00 | | 5 208 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |