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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 181 011.00 | 2 059 928.00 | 2 121 083.00 | 4 181 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 842.00 | 160 875.00 | 103 967.00 | 264 842.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 233 723.00 | | 233 723.00 | 233 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 087 058.00 | 779 143.00 | 1 307 915.00 | 2 087 058.00 |
AX Avances et acomptes | 31 224.00 | | 31 224.00 | 31 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427 607.00 | | 427 607.00 | 427 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 275 516.00 | 2 999 946.00 | 4 275 569.00 | 7 275 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 052 665.00 | 436 936.00 | 18 615 729.00 | 19 052 665.00 |
BZ Autres créances | 697 416.00 | | 697 416.00 | 697 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 162 617.00 | | 1 162 617.00 | 1 162 617.00 |
CF Disponibilités | 12 032 274.00 | | 12 032 274.00 | 12 032 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231 570.00 | | 1 231 570.00 | 1 231 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 176 542.00 | 436 936.00 | 33 739 606.00 | 34 176 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 452 058.00 | 3 436 883.00 | 38 015 175.00 | 41 452 058.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 924.00 | 656 924.00 | | 656 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 944 188.00 | 6 944 188.00 | | 6 944 188.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
DG Autres réserves | 205 413.00 | 205 413.00 | | 205 413.00 |
DH Report à nouveau | 2 341 374.00 | 455 323.00 | | 2 341 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 142.00 | 1 886 051.00 | | 754 142.00 |
DK Provisions réglementées | 1 041.00 | 4 371.00 | | 1 041.00 |
DL TOTAL (I) | 10 928 126.00 | 10 177 314.00 | | 10 928 126.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DN Avances conditionnées | 183 773.00 | 80 857.00 | | 183 773.00 |
DO TOTAL (II) | 183 773.00 | 80 857.00 | | 183 773.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 211.00 | 71 211.00 | | 71 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 211.00 | 71 211.00 | | 81 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 448.00 | 2 697 755.00 | | 1 744 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 940 202.00 | 2 398 645.00 | | 5 940 202.00 |
EA Autres dettes | 86 520.00 | 75 950.00 | | 86 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 050 897.00 | 34 892.00 | | 19 050 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 822 066.00 | 5 208 554.00 | | 26 822 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 015 175.00 | 15 537 935.00 | | 38 015 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 323 730.00 | 608 531.00 | 19 932 261.00 | 19 323 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 323 730.00 | 608 531.00 | 19 932 261.00 | 19 323 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 220 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 209 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 977 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 234 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 420 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 597 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | 582.00 | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 080.00 | | | 305 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 681.00 | 16 088.00 | | 4 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 278.00 | 16 669.00 | | 310 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 146.00 | 699.00 | | 185 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 644.00 | | | 174 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 351.00 | 5 908.00 | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 142.00 | 6 607.00 | | 361 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 864.00 | 10 062.00 | | -50 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 176.00 | 46 855.00 | | -151 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 561 859.00 | 19 116 341.00 | | 20 561 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 807 717.00 | 17 230 290.00 | | 19 807 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 142.00 | 1 886 051.00 | | 754 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 695 368.00 | | 1 970 972.00 | 6 695 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390 824.00 | 7 275 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 370 649.00 | 4 679 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 175.00 | 2 118 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 295 042.00 | | 1 755 184.00 | 4 295 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 782.00 | | 208 675.00 | 1 929 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 544.00 | | 7 114.00 | 470 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 405 001.00 | 811 126.00 | 1 216 180.00 | 3 405 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806 008.00 | 610 801.00 | 1 196 005.00 | 2 806 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 993.00 | 200 325.00 | 20 175.00 | 598 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 371.00 | 1 351.00 | 4 681.00 | 4 371.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 211.00 | 10 000.00 | | 71 211.00 |
6T Sur comptes clients | 75 961.00 | 422 077.00 | 61 101.00 | 75 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 961.00 | 422 077.00 | 61 101.00 | 75 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 542.00 | 433 428.00 | 65 782.00 | 151 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 448.00 | 1 744 448.00 | | 1 744 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 345 141.00 | 1 345 141.00 | | 1 345 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072 196.00 | 1 072 196.00 | | 1 072 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 526.00 | 86 526.00 | | 86 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 050 897.00 | 19 050 897.00 | | 19 050 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427 607.00 | | 427 607.00 | 427 607.00 |
UX Autres créances clients | 18 464 606.00 | 18 464 606.00 | | 18 464 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588 059.00 | 588 059.00 | | 588 059.00 |
VB T. V. A. | 212 853.00 | 212 853.00 | | 212 853.00 |
VC Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 526.00 | 370 526.00 | | 370 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 913.00 | 219 913.00 | | 219 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231 570.00 | 1 231 570.00 | | 1 231 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 409 259.00 | 20 981 652.00 | 427 607.00 | 21 409 259.00 |
VW T.V.A. | 3 302 952.00 | 3 302 952.00 | | 3 302 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 822 066.00 | 26 822 066.00 | | 26 822 066.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |