| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 423 687.00 | 5 745 514.00 | 2 678 173.00 | 8 423 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 842.00 | 264 842.00 | | 264 842.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 376 600.00 | | 376 600.00 | 376 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 567 962.00 | 1 501 399.00 | 1 066 563.00 | 2 567 962.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509 642.00 | | 509 642.00 | 509 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 687 783.00 | 7 511 755.00 | 6 176 028.00 | 13 687 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 865 528.00 | 1 297 136.00 | 19 568 392.00 | 20 865 528.00 |
BZ Autres créances | 478 918.00 | | 478 918.00 | 478 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 196 626.00 | | 1 196 626.00 | 1 196 626.00 |
CF Disponibilités | 15 729 396.00 | | 15 729 396.00 | 15 729 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519 600.00 | | 1 519 600.00 | 1 519 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 790 068.00 | 1 297 136.00 | 38 492 932.00 | 39 790 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 477 851.00 | 8 808 891.00 | 44 668 960.00 | 53 477 851.00 |
CU Autres participations | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 408.00 | 578 612.00 | | 560 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 944 188.00 | 6 944 188.00 | | 6 944 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 751.00 | 62 751.00 | | 62 751.00 |
DG Autres réserves | 205 413.00 | 205 413.00 | | 205 413.00 |
DH Report à nouveau | 3 898 111.00 | 3 509 013.00 | | 3 898 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 886.00 | 389 097.00 | | 1 136 886.00 |
DL TOTAL (I) | 12 807 757.00 | 11 689 075.00 | | 12 807 757.00 |
DN Avances conditionnées | 186 590.00 | 252 581.00 | | 186 590.00 |
DO TOTAL (II) | 186 590.00 | 252 581.00 | | 186 590.00 |
DP Provisions pour risques | 76 549.00 | 93 000.00 | | 76 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 494.00 | 82 568.00 | | 83 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 043.00 | 175 568.00 | | 160 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 576.00 | 53 576.00 | | 53 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 633.00 | 1 918 071.00 | | 2 233 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 486 926.00 | 6 747 261.00 | | 7 486 926.00 |
EA Autres dettes | 102 550.00 | 102 501.00 | | 102 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 637 885.00 | 19 064 465.00 | | 21 637 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 514 570.00 | 27 887 126.00 | | 31 514 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 668 960.00 | 40 004 350.00 | | 44 668 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 366 879.00 | 460 239.00 | 22 827 118.00 | 22 366 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 366 879.00 | 460 239.00 | 22 827 118.00 | 22 366 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 980 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 888 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 713 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 763 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 671 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 475.00 | |
GE Autres charges | | | 956 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 876 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 403.00 | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | 403.00 | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464.00 | 123.00 | | 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 011.00 | -3 019.00 | | -7 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 006 361.00 | 21 005 090.00 | | 23 006 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 869 475.00 | 20 615 993.00 | | 21 869 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 886.00 | 389 097.00 | | 1 136 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 475 777.00 | | 2 249 358.00 | 11 475 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 852.00 | 2 054 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 852.00 | 13 687 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 065 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 567 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 709 462.00 | | 1 355 667.00 | 7 709 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 543.00 | | 127 920.00 | 2 442 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323 772.00 | | 765 772.00 | 1 323 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 840 614.00 | 1 671 142.00 | | 5 840 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 582 421.00 | 1 427 935.00 | | 4 582 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 192.00 | 243 207.00 | | 1 258 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 568.00 | 77 475.00 | 93 000.00 | 175 568.00 |
6T Sur comptes clients | 984 929.00 | 312 207.00 | | 984 929.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 484.00 | 61 470.00 | 23 024.00 | 116 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 101 413.00 | 373 677.00 | 23 024.00 | 1 101 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 276 980.00 | 451 152.00 | 116 024.00 | 1 276 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 633.00 | 2 233 633.00 | | 2 233 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 739 755.00 | 1 739 755.00 | | 1 739 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522 945.00 | 1 522 945.00 | | 1 522 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 550.00 | 102 550.00 | | 102 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 637 885.00 | 21 637 885.00 | | 21 637 885.00 |
UP Prêts | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509 642.00 | | 509 642.00 | 509 642.00 |
UX Autres créances clients | 19 238 790.00 | 19 238 790.00 | | 19 238 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 626 738.00 | 1 626 738.00 | | 1 626 738.00 |
VB T. V. A. | 285 793.00 | 285 793.00 | | 285 793.00 |
VI Groupe et associés | 53 576.00 | 53 576.00 | | 53 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 297.00 | 131 297.00 | | 131 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -4 687.00 | -4 687.00 | | -4 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 472.00 | 212 472.00 | | 212 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519 600.00 | 1 519 600.00 | | 1 519 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 813 894.00 | 22 859 252.00 | 1 954 642.00 | 24 813 894.00 |
VW T.V.A. | 4 011 754.00 | 4 011 754.00 | | 4 011 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 514 570.00 | 31 514 570.00 | | 31 514 570.00 |