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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 683 870.00 | 3 058 275.00 | 2 625 595.00 | 5 683 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 842.00 | 201 338.00 | 63 504.00 | 264 842.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 150 414.00 | | 150 414.00 | 150 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264 359.00 | 1 004 437.00 | 1 259 922.00 | 2 264 359.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438 178.00 | | 438 178.00 | 438 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 854 213.00 | 4 264 050.00 | 4 590 162.00 | 8 854 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 760 963.00 | 660 871.00 | 20 100 092.00 | 20 760 963.00 |
BZ Autres créances | 548 734.00 | 56 687.00 | 492 047.00 | 548 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 180 638.00 | | 1 180 638.00 | 1 180 638.00 |
CF Disponibilités | 12 649 648.00 | | 12 649 648.00 | 12 649 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235 632.00 | | 1 235 632.00 | 1 235 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 381 906.00 | 717 558.00 | 35 664 348.00 | 36 381 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 236 119.00 | 4 981 608.00 | 40 254 511.00 | 45 236 119.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 860.00 | 656 924.00 | | 589 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 944 188.00 | 6 944 188.00 | | 6 944 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 751.00 | 25 044.00 | | 62 751.00 |
DG Autres réserves | 205 413.00 | 205 413.00 | | 205 413.00 |
DH Report à nouveau | 3 057 808.00 | 2 341 374.00 | | 3 057 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 205.00 | 754 142.00 | | 451 205.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 041.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 311 226.00 | 10 928 126.00 | | 11 311 226.00 |
DN Avances conditionnées | 308 063.00 | 183 773.00 | | 308 063.00 |
DO TOTAL (II) | 308 063.00 | 183 773.00 | | 308 063.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 79 211.00 | 71 211.00 | | 79 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 211.00 | 81 211.00 | | 79 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 913.00 | 1 744 448.00 | | 1 935 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 133 105.00 | 5 940 202.00 | | 6 133 105.00 |
EA Autres dettes | 91 845.00 | 86 520.00 | | 91 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 346 753.00 | 19 050 897.00 | | 20 346 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 556 011.00 | 26 822 066.00 | | 28 556 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 254 511.00 | 38 015 175.00 | | 40 254 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 041 939.00 | 447 899.00 | 20 489 838.00 | 20 041 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 041 939.00 | 447 899.00 | 20 489 838.00 | 20 041 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -13 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 614 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 303 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 987 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 359 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 517 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 260 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 517.00 | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 305 080.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 041.00 | 4 681.00 | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204.00 | 310 278.00 | | 1 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185 146.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 174 644.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 361 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 204.00 | -50 864.00 | | 1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 371.00 | -151 176.00 | | -63 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 648 536.00 | 20 561 859.00 | | 20 648 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 197 331.00 | 19 807 717.00 | | 20 197 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 205.00 | 754 142.00 | | 451 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 275 516.00 | | 1 609 921.00 | 7 275 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 679 576.00 | | 1 419 549.00 | 4 679 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 282.00 | | 177 301.00 | 2 118 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 657.00 | | 13 071.00 | 477 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 999 946.00 | 1 264 104.00 | | 2 999 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220 803.00 | 1 038 810.00 | | 2 220 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 143.00 | 225 294.00 | | 779 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 211.00 | 8 000.00 | 10 000.00 | 81 211.00 |
6T Sur comptes clients | 436 936.00 | 310 039.00 | 86 104.00 | 436 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 936.00 | 310 039.00 | 86 104.00 | 436 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 188.00 | 318 039.00 | 97 145.00 | 519 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 913.00 | 1 935 913.00 | | 1 935 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 318 895.00 | 1 318 895.00 | | 1 318 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 218 539.00 | 1 218 539.00 | | 1 218 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 845.00 | 91 845.00 | | 91 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 346 753.00 | 20 346 753.00 | | 20 346 753.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438 178.00 | | 438 178.00 | 438 178.00 |
UX Autres créances clients | 19 952 933.00 | 19 952 933.00 | | 19 952 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 808 030.00 | 383 334.00 | 424 696.00 | 808 030.00 |
VB T. V. A. | 286 319.00 | 286 319.00 | | 286 319.00 |
VI Groupe et associés | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 156.00 | 189 156.00 | | 189 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 005.00 | 176 005.00 | | 176 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235 632.00 | 1 235 632.00 | | 1 235 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 929 320.00 | 22 063 946.00 | 865 374.00 | 22 929 320.00 |
VW T.V.A. | 3 419 667.00 | 3 419 667.00 | | 3 419 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 556 011.00 | 28 556 011.00 | | 28 556 011.00 |