| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 174 463.00 | 4 340 620.00 | 2 833 843.00 | 7 174 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 842.00 | 241 801.00 | 23 041.00 | 264 842.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 270 157.00 | | 270 157.00 | 270 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 440 043.00 | 1 258 192.00 | 1 181 851.00 | 2 440 043.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 778 000.00 | | 778 000.00 | 778 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445 721.00 | | 445 721.00 | 445 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 475 777.00 | 5 840 613.00 | 5 635 164.00 | 11 475 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 542 152.00 | 984 928.00 | 15 557 224.00 | 16 542 152.00 |
BZ Autres créances | 377 938.00 | | 377 938.00 | 377 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190 433.00 | | 1 190 433.00 | 1 190 433.00 |
CF Disponibilités | 16 337 474.00 | | 16 337 474.00 | 16 337 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906 117.00 | | 906 117.00 | 906 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 354 114.00 | 984 929.00 | 34 369 186.00 | 35 354 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 829 891.00 | 6 825 541.00 | 40 004 350.00 | 46 829 891.00 |
CU Autres participations | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 612.00 | 589 860.00 | | 578 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 944 188.00 | 6 944 188.00 | | 6 944 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 751.00 | 62 751.00 | | 62 751.00 |
DG Autres réserves | 205 413.00 | 205 413.00 | | 205 413.00 |
DH Report à nouveau | 3 509 013.00 | 3 057 808.00 | | 3 509 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 097.00 | 451 205.00 | | 389 097.00 |
DL TOTAL (I) | 11 689 075.00 | 11 311 226.00 | | 11 689 075.00 |
DN Avances conditionnées | 252 581.00 | 308 063.00 | | 252 581.00 |
DO TOTAL (II) | 252 581.00 | 308 063.00 | | 252 581.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 568.00 | 79 211.00 | | 82 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 568.00 | 79 211.00 | | 175 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 576.00 | 48 396.00 | | 53 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 071.00 | 1 935 913.00 | | 1 918 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 747 261.00 | 6 133 105.00 | | 6 747 261.00 |
EA Autres dettes | 102 501.00 | 91 845.00 | | 102 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 064 465.00 | 20 346 753.00 | | 19 064 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 887 125.00 | 28 556 011.00 | | 27 887 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 004 350.00 | 40 254 511.00 | | 40 004 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 540 581.00 | 398 103.00 | 20 938 684.00 | 20 540 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 540 581.00 | 398 103.00 | 20 938 684.00 | 20 540 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 974 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 304 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 324 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 644 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 357.00 | |
GE Autres charges | | | 793 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 618 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | 163.00 | | 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | 1 204.00 | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | 1 204.00 | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 019.00 | -63 371.00 | | -3 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 005 090.00 | 20 648 536.00 | | 21 005 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 615 993.00 | 20 197 331.00 | | 20 615 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 097.00 | 451 205.00 | | 389 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 854 213.00 | | 2 624 064.00 | 8 854 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 323 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 11 475 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 709 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 442 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 099 126.00 | | 1 610 336.00 | 6 099 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 359.00 | | 178 184.00 | 2 264 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 728.00 | | 835 543.00 | 490 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 264 050.00 | 1 576 563.00 | | 4 264 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 259 613.00 | 1 322 808.00 | | 3 259 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 437.00 | 253 755.00 | | 1 004 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 211.00 | 96 357.00 | | 79 211.00 |
6T Sur comptes clients | 660 871.00 | 324 058.00 | | 660 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 871.00 | 324 058.00 | | 660 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 082.00 | 420 415.00 | | 740 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 071.00 | 1 918 071.00 | | 1 918 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 648 154.00 | 1 648 154.00 | | 1 648 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 336 550.00 | 1 336 550.00 | | 1 336 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 501.00 | 102 501.00 | | 102 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 064 465.00 | 19 064 465.00 | | 19 064 465.00 |
UP Prêts | 778 000.00 | | 778 000.00 | 778 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 721.00 | | 445 721.00 | 445 721.00 |
UX Autres créances clients | 15 283 938.00 | 15 283 938.00 | | 15 283 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 258 214.00 | 324 058.00 | 934 156.00 | 1 258 214.00 |
VB T. V. A. | 240 317.00 | 240 317.00 | | 240 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VI Groupe et associés | 53 576.00 | 53 576.00 | | 53 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 286.00 | 124 286.00 | | 124 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 509.00 | 174 509.00 | | 174 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906 117.00 | 906 117.00 | | 906 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 049 928.00 | 16 892 051.00 | 2 157 877.00 | 19 049 928.00 |
VW T.V.A. | 3 588 047.00 | 3 588 047.00 | | 3 588 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 887 126.00 | 27 887 126.00 | | 27 887 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |