| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 076.00 | 119 076.00 | | 119 076.00 |
AN Terrains | 245 083.00 | 73 232.00 | 171 851.00 | 245 083.00 |
AP Constructions | 2 284 999.00 | 1 914 096.00 | 370 904.00 | 2 284 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 393.00 | 142 931.00 | 47 462.00 | 190 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 460.00 | 165 758.00 | 70 702.00 | 236 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 257.00 | | 272 257.00 | 272 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 456.00 | | 600 456.00 | 600 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 206 940.00 | 2 672 677.00 | 1 534 263.00 | 4 206 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BN En cours de production de biens | 78 843.00 | | 78 843.00 | 78 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 787 797.00 | 156 843.00 | 630 954.00 | 787 797.00 |
BT Marchandises | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 743.00 | | 41 743.00 | 41 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 634.00 | 53 387.00 | 1 517 248.00 | 1 570 634.00 |
BZ Autres créances | 263 338.00 | 2 314.00 | 261 024.00 | 263 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 080.00 | | 400 080.00 | 400 080.00 |
CF Disponibilités | 605 887.00 | | 605 887.00 | 605 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 031.00 | | 64 031.00 | 64 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 820 221.00 | 212 543.00 | 3 607 678.00 | 3 820 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 027 161.00 | 2 885 221.00 | 5 141 940.00 | 8 027 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 257 586.00 | 257 586.00 | | 257 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 850.00 | 92 900.00 | | 169 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 266.00 | 159 266.00 | | 159 266.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 060 002.00 | 1 871 553.00 | | 2 060 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 074.00 | 479 058.00 | | 214 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 753.00 | 17 277.00 | | 22 753.00 |
DK Provisions réglementées | 71 517.00 | 79 919.00 | | 71 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 462.00 | 2 699 972.00 | | 2 697 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 941.00 | 34 438.00 | | 130 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 613.00 | 29 742.00 | | 33 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 021.00 | 524 582.00 | | 772 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 665.00 | 330 203.00 | | 360 665.00 |
EA Autres dettes | 569 360.00 | 504 184.00 | | 569 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555 887.00 | 587 403.00 | | 555 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 478.00 | 2 010 552.00 | | 2 444 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 940.00 | 4 710 524.00 | | 5 141 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 432 540.00 | 1 953 434.00 | | 2 432 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 713.00 | 2 233.00 | 12 947.00 | 10 713.00 |
FD Production vendue biens | 5 168 878.00 | 68 499.00 | 5 237 377.00 | 5 168 878.00 |
FG Production vendue services | 440 797.00 | 18 553.00 | 459 350.00 | 440 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 620 388.00 | 89 285.00 | 5 709 674.00 | 5 620 388.00 |
FM Production stockée | | | 110 031.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 146 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 469 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 770.00 | |
GE Autres charges | | | 464 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 958 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 892.00 | 40 445.00 | | 9 892.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 59 655.00 | 26 878.00 | | 59 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 462 860.00 | 393 985.00 | | 462 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 401.00 | 11 047.00 | | 8 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 686.00 | 11 047.00 | | 12 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 1 948.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 658.00 | 9 099.00 | | 12 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 880.00 | -1 182.00 | | -1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 171 559.00 | 5 790 163.00 | | 6 171 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 957 485.00 | 5 311 105.00 | | 5 957 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 074.00 | 479 058.00 | | 214 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509 950.00 | | 773 334.00 | 3 509 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 586.00 | | | 257 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 601 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 344.00 | 4 206 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 257 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 316.00 | 3 229 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 076.00 | | | 119 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 882 708.00 | | 422 799.00 | 2 882 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 581.00 | | 350 535.00 | 250 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683 022.00 | 65 972.00 | 76 317.00 | 2 683 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 586.00 | | | 257 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 812.00 | 3 264.00 | | 115 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 309 625.00 | 62 708.00 | 76 317.00 | 2 309 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 919.00 | | 8 401.00 | 79 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 554.00 | 156 843.00 | 193 554.00 | 193 554.00 |
6T Sur comptes clients | 2 597.00 | 50 789.00 | | 2 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 529.00 | 2 138.00 | 353.00 | 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 680.00 | 209 770.00 | 193 907.00 | 196 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 599.00 | 209 770.00 | 202 309.00 | 276 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 770.00 | 193 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 330.00 | 3 250.00 | 127 080.00 | 130 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 021.00 | 772 021.00 | | 772 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 230.00 | 135 230.00 | | 135 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 707.00 | 208 707.00 | | 208 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 360.00 | 569 360.00 | | 569 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555 887.00 | 555 887.00 | | 555 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 394.00 | | | 1 519 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
VB T. V. A. | 173 329.00 | | | 173 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 743.00 | | | 55 743.00 |
VP Divers | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 031.00 | | | 64 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 636.00 | 1 846 764.00 | 51 872.00 | 1 898 636.00 |
VW T.V.A. | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 866.00 | 2 283 786.00 | 127 080.00 | 2 410 866.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 956.00 | 54 167.00 | | 61 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 223.00 | 61 705.00 | | 110 223.00 |
ST Autres comptes | 948 790.00 | 862 492.00 | | 948 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 541.00 | 42 688.00 | | 35 541.00 |
YT Sous‐traitance | 1 546 843.00 | 1 344 645.00 | | 1 546 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 810 973.00 | 768 878.00 | | 810 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 956.00 | 54 167.00 | | 61 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 486.00 | 341 889.00 | | 368 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 519.00 | 332 671.00 | | 358 519.00 |
ZE Dividendes | 67 064.00 | | | 67 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 469 649.00 | 3 080 407.00 | | 3 469 649.00 |