| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 618.00 | 112 837.00 | 9 781.00 | 122 618.00 |
AN Terrains | 273 694.00 | 59 974.00 | 213 720.00 | 273 694.00 |
AP Constructions | 2 933 974.00 | 2 013 801.00 | 920 174.00 | 2 933 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 264.00 | 161 872.00 | 40 392.00 | 202 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 937.00 | 186 318.00 | 136 619.00 | 322 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 796.00 | | 192 796.00 | 192 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 457.00 | | 150 457.00 | 150 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 535.00 | | 350 535.00 | 350 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 837 084.00 | 2 792 388.00 | 2 044 697.00 | 4 837 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
BN En cours de production de biens | 74 397.00 | | 74 397.00 | 74 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 842 008.00 | 177 287.00 | 664 721.00 | 842 008.00 |
BT Marchandises | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 680.00 | | 49 680.00 | 49 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 453.00 | 55 801.00 | 1 572 652.00 | 1 628 453.00 |
BZ Autres créances | 211 717.00 | 5 628.00 | 206 089.00 | 211 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 710 202.00 | | 710 202.00 | 710 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 240.00 | | 137 240.00 | 137 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 822.00 | 238 715.00 | 3 451 106.00 | 3 689 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 526 906.00 | 3 031 103.00 | 5 495 803.00 | 8 526 906.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 257 586.00 | 257 586.00 | | 257 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 800.00 | 171 400.00 | | 164 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 850.00 | 159 266.00 | | 169 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 226 849.00 | 2 160 541.00 | | 2 226 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 570.00 | 150 328.00 | | 143 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 512.00 | 38 821.00 | | 51 512.00 |
DK Provisions réglementées | 61 383.00 | 65 416.00 | | 61 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 963.00 | 2 745 772.00 | | 2 817 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 093.00 | 442 245.00 | | 343 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 057.00 | 178 362.00 | | 175 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 920.00 | 34 328.00 | | 33 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 903.00 | 630 615.00 | | 475 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 783.00 | 345 197.00 | | 348 783.00 |
EA Autres dettes | 751 040.00 | 636 548.00 | | 751 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 044.00 | 549 816.00 | | 550 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 839.00 | 2 817 111.00 | | 2 677 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 495 803.00 | 5 562 883.00 | | 5 495 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 435 080.00 | 2 333 355.00 | | 2 435 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 663.00 | 5 125.00 | 38 788.00 | 33 663.00 |
FD Production vendue biens | 5 079 998.00 | | 5 079 998.00 | 5 079 998.00 |
FG Production vendue services | 526 176.00 | 27 400.00 | 553 576.00 | 526 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 639 837.00 | 32 525.00 | 5 672 362.00 | 5 639 837.00 |
FM Production stockée | | | 45 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 961 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 043 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 458.00 | |
GE Autres charges | | | 483 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 842 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 845.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 989.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 414.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 183.00 | 3 850.00 | | 6 183.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 55 811.00 | 64 409.00 | | 55 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 475 976.00 | 505 443.00 | | 475 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 034.00 | 6 101.00 | | 4 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 038.00 | 6 101.00 | | 4 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 533.00 | 6 101.00 | | -1 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 338.00 | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 027 427.00 | 6 001 081.00 | | 6 027 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 883 856.00 | 5 850 753.00 | | 5 883 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 570.00 | 150 328.00 | | 143 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 765 171.00 | | 230 340.00 | 4 765 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 586.00 | | | 257 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 996.00 | 531 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 426.00 | 4 837 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 257 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 168.00 | 122 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 263.00 | 3 925 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 786.00 | | | 138 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 742 290.00 | | 225 638.00 | 3 742 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 509.00 | | 4 701.00 | 626 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 413.00 | 159 479.00 | 57 504.00 | 2 690 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 586.00 | | | 257 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 333.00 | 8 672.00 | 16 168.00 | 120 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312 495.00 | 150 807.00 | 41 336.00 | 2 312 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 416.00 | | 4 034.00 | 65 416.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 486.00 | 170 940.00 | 154 139.00 | 160 486.00 |
6T Sur comptes clients | 54 203.00 | 1 598.00 | | 54 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 942.00 | 2 686.00 | | 2 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 631.00 | 175 224.00 | 154 139.00 | 217 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 047.00 | 175 224.00 | 158 173.00 | 283 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 458.00 | 162 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 265.00 | 174 265.00 | | 174 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 903.00 | 475 903.00 | | 475 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 932.00 | 137 932.00 | | 137 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 482.00 | 199 482.00 | | 199 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 040.00 | 751 040.00 | | 751 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550 044.00 | 550 044.00 | | 550 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 535.00 | | 350 535.00 | 350 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 192.00 | 1 567 192.00 | | 1 567 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 261.00 | 61 261.00 | | 61 261.00 |
VB T. V. A. | 84 789.00 | 84 789.00 | | 84 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 612.00 | 99 853.00 | 242 759.00 | 342 612.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 504.00 | | | 99 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VP Divers | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 174.00 | 73 174.00 | | 73 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 240.00 | 137 240.00 | | 137 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 168.00 | 1 977 410.00 | 358 758.00 | 2 336 168.00 |
VW T.V.A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 920.00 | 2 401 161.00 | 242 759.00 | 2 643 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 561.00 | 59 445.00 | | 44 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 065.00 | 103 998.00 | | 50 065.00 |
ST Autres comptes | 1 108 909.00 | 1 128 899.00 | | 1 108 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 496.00 | 35 973.00 | | 37 496.00 |
YT Sous‐traitance | 1 567 255.00 | 1 592 111.00 | | 1 567 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 644.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 279 371.00 | 294 616.00 | | 279 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 561.00 | 59 445.00 | | 44 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 780.00 | 411 325.00 | | 431 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 143.00 | 354 332.00 | | 445 143.00 |
ZE Dividendes | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 043 097.00 | 3 156 241.00 | | 3 043 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |