| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 785.00 | 120 332.00 | 18 453.00 | 138 785.00 |
AN Terrains | 269 589.00 | 52 578.00 | 217 010.00 | 269 589.00 |
AP Constructions | 2 870 716.00 | 1 918 793.00 | 951 923.00 | 2 870 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 164.00 | 149 219.00 | 50 945.00 | 200 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 520.00 | 191 902.00 | 90 617.00 | 282 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 298.00 | | 119 298.00 | 119 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 453.00 | | 250 453.00 | 250 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 534.00 | | 350 534.00 | 350 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 765 170.00 | 2 690 413.00 | 2 074 757.00 | 4 765 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BN En cours de production de biens | 54 835.00 | | 54 835.00 | 54 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 795 833.00 | 160 485.00 | 635 348.00 | 795 833.00 |
BT Marchandises | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 146.00 | | 53 146.00 | 53 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 011.00 | 54 203.00 | 1 583 808.00 | 1 638 011.00 |
BZ Autres créances | 182 975.00 | 2 941.00 | 180 033.00 | 182 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 079.00 | | 400 079.00 | 400 079.00 |
CF Disponibilités | 450 983.00 | | 450 983.00 | 450 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 808.00 | | 116 808.00 | 116 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705 756.00 | 217 630.00 | 3 488 125.00 | 3 705 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 470 927.00 | 2 908 043.00 | 5 562 883.00 | 8 470 927.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 257 585.00 | 257 585.00 | | 257 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 400.00 | 169 850.00 | | 171 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 266.00 | 159 266.00 | | 159 266.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 160 540.00 | 2 060 001.00 | | 2 160 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 327.00 | 214 073.00 | | 150 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 821.00 | 22 753.00 | | 38 821.00 |
DK Provisions réglementées | 65 416.00 | 71 517.00 | | 65 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 772.00 | 2 697 462.00 | | 2 745 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 245.00 | 21 991.00 | | 442 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 362.00 | 130 941.00 | | 178 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 327.00 | 33 612.00 | | 34 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 615.00 | 772 020.00 | | 630 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 197.00 | 360 665.00 | | 345 197.00 |
EA Autres dettes | 636 547.00 | 569 359.00 | | 636 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 549 815.00 | 555 887.00 | | 549 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 111.00 | 2 444 478.00 | | 2 817 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 883.00 | 5 141 940.00 | | 5 562 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 027.00 | 2 432 540.00 | | 299 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 063.00 | 2 679.00 | 75 742.00 | 73 063.00 |
FD Production vendue biens | 5 163 081.00 | | 5 163 081.00 | 5 163 081.00 |
FG Production vendue services | 482 376.00 | 21 647.00 | 504 024.00 | 482 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 718 521.00 | 24 326.00 | 5 742 848.00 | 5 718 521.00 |
FM Production stockée | | | -15 970.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 988 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 156 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 991.00 | |
GE Autres charges | | | 506 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 834 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 864.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 414.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 075.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 100.00 | 8 401.00 | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | 12 685.00 | | 6 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 100.00 | 12 657.00 | | 6 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | -1 880.00 | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 001 080.00 | 6 171 558.00 | | 6 001 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 850 752.00 | 5 957 484.00 | | 5 850 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 327.00 | 214 073.00 | | 150 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 206 940.00 | | 807 751.00 | 4 206 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 586.00 | | | 257 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 626 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 520.00 | 4 765 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 257 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 030.00 | 138 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 390.00 | 3 742 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 076.00 | | 24 740.00 | 119 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 229 191.00 | | 757 490.00 | 3 229 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 088.00 | | 25 522.00 | 601 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 672 677.00 | 114 198.00 | 96 462.00 | 2 672 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 586.00 | | | 257 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 076.00 | 6 287.00 | 5 030.00 | 119 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 296 016.00 | 107 911.00 | 91 432.00 | 2 296 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 517.00 | | 6 101.00 | 71 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 843.00 | 160 486.00 | 156 843.00 | 156 843.00 |
6T Sur comptes clients | 53 387.00 | 1 496.00 | 680.00 | 53 387.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 314.00 | 1 009.00 | 382.00 | 2 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 543.00 | 162 991.00 | 157 904.00 | 212 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 060.00 | 162 991.00 | 164 005.00 | 284 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 992.00 | 157 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 662.00 | 2 190.00 | 175 472.00 | 177 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 615.00 | 630 615.00 | | 630 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 492.00 | 129 492.00 | | 129 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 585.00 | 211 585.00 | | 211 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 548.00 | 636 548.00 | | 636 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 549 816.00 | 549 816.00 | | 549 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 535.00 | | 350 535.00 | 350 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 795.00 | 1 578 795.00 | | 1 578 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 217.00 | 59 217.00 | | 59 217.00 |
VB T. V. A. | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 245.00 | 99 633.00 | 342 612.00 | 442 245.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 748 112.00 | | | 748 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 121.00 | | | 260 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 458.00 | 74 458.00 | | 74 458.00 |
VP Divers | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 809.00 | 116 809.00 | | 116 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 853.00 | 1 937 796.00 | 354 057.00 | 2 291 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 784.00 | 2 264 700.00 | 518 084.00 | 2 782 784.00 |