| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 444.00 | 53 563.00 | 17 882.00 | 71 444.00 |
AN Terrains | 285 925.00 | 76 921.00 | 209 004.00 | 285 925.00 |
AP Constructions | 3 029 485.00 | 2 215 869.00 | 813 615.00 | 3 029 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 197.00 | 175 978.00 | 32 219.00 | 208 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 750.00 | 247 151.00 | 68 598.00 | 315 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 155 445.00 | | 155 445.00 | 155 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 503.00 | | 350 503.00 | 350 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 720 856.00 | 2 825 964.00 | 1 894 893.00 | 4 720 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 959.00 | | 50 959.00 | 50 959.00 |
BN En cours de production de biens | 68 356.00 | | 68 356.00 | 68 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 988 676.00 | 263 696.00 | 724 980.00 | 988 676.00 |
BT Marchandises | 38 816.00 | | 38 816.00 | 38 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 883.00 | | 74 883.00 | 74 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 753.00 | 49 679.00 | 1 521 073.00 | 1 570 753.00 |
BZ Autres créances | 111 637.00 | 27 601.00 | 84 036.00 | 111 637.00 |
CF Disponibilités | 1 051 770.00 | | 1 051 770.00 | 1 051 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 230.00 | | 73 230.00 | 73 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 029 081.00 | 340 977.00 | 3 688 104.00 | 4 029 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 749 937.00 | 3 166 940.00 | 5 582 997.00 | 8 749 937.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 281 106.00 | 56 481.00 | 224 625.00 | 281 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 900.00 | 167 000.00 | | 195 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 400.00 | 169 850.00 | | 171 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 441 735.00 | 2 298 634.00 | | 2 441 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 290.00 | 478 553.00 | | 176 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 420.00 | 56 559.00 | | 49 420.00 |
DK Provisions réglementées | 54 682.00 | 57 751.00 | | 54 682.00 |
DL TOTAL (I) | 3 089 427.00 | 3 228 347.00 | | 3 089 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 514.00 | 1 195 219.00 | | 193 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 581.00 | 213 708.00 | | 342 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 704.00 | 34 882.00 | | 29 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 291.00 | 477 132.00 | | 473 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 685.00 | 404 156.00 | | 423 685.00 |
EA Autres dettes | 545 960.00 | 612 995.00 | | 545 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484 835.00 | 607 979.00 | | 484 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 570.00 | 3 546 070.00 | | 2 493 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 582 997.00 | 6 774 417.00 | | 5 582 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 353 031.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 692.00 | 8 974.00 | 27 666.00 | 18 692.00 |
FD Production vendue biens | 5 386 287.00 | | 5 386 287.00 | 5 386 287.00 |
FG Production vendue services | 404 761.00 | 25 041.00 | 429 802.00 | 404 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 809 740.00 | 34 015.00 | 5 843 755.00 | 5 809 740.00 |
FM Production stockée | | | 193 160.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 332 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 282.00 | |
GE Autres charges | | | 539 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 140 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 254.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 77 662.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 86 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 932.00 | 42 145.00 | | 6 932.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 27 342.00 | 52 227.00 | | 27 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 534 651.00 | 503 768.00 | | 534 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 069.00 | 3 632.00 | | 3 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 069.00 | 3 632.00 | | 3 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | 3 632.00 | | 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 729.00 | -4 500.00 | | 6 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 414 678.00 | 6 261 327.00 | | 6 414 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 238 388.00 | 5 782 774.00 | | 6 238 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 290.00 | 478 553.00 | | 176 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 991 372.00 | | 330 020.00 | 4 991 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 586.00 | | 281 106.00 | 257 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 622.00 | 527 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333.00 | 600 202.00 | 4 720 856.00 | 333.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 257 586.00 | 281 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 814.00 | 71 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | 258 181.00 | 3 840 358.00 | 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 618.00 | | 19 640.00 | 122 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 069 599.00 | | 29 274.00 | 4 069 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 569.00 | | | 541 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 941 223.00 | 216 342.00 | 331 602.00 | 2 941 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 586.00 | 56 481.00 | 257 586.00 | 257 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 584.00 | 1 356.00 | 68 377.00 | 120 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563 054.00 | 158 505.00 | 5 639.00 | 2 563 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 751.00 | | 3 069.00 | 57 751.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 254 112.00 | 242 300.00 | 232 715.00 | 254 112.00 |
6T Sur comptes clients | 50 844.00 | 1 380.00 | 2 545.00 | 50 844.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 475.00 | 18 682.00 | 3 556.00 | 12 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 431.00 | 262 362.00 | 238 816.00 | 317 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 182.00 | 262 362.00 | 241 885.00 | 375 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 282.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 172.00 | 341 172.00 | | 341 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 291.00 | 473 291.00 | | 473 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 731.00 | 175 731.00 | | 175 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 336.00 | 219 336.00 | | 219 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045 496.00 | 1 045 496.00 | | 1 045 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 484 835.00 | 484 835.00 | | 484 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 503.00 | | 350 503.00 | 350 503.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 445.00 | 2 016 445.00 | | 2 016 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
VB T. V. A. | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 039.00 | 100 554.00 | 92 484.00 | 193 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 203.00 | | | 1 000 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VP Divers | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 292.00 | 61 292.00 | | 61 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 230.00 | 73 230.00 | | 73 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 660.00 | 2 255 157.00 | 350 503.00 | 2 605 660.00 |
VW T.V.A. | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 402.00 | 2 870 918.00 | 92 484.00 | 2 963 402.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 782.00 | 39 744.00 | | 48 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 542.00 | 57 982.00 | | 76 542.00 |
ST Autres comptes | 899 053.00 | 988 230.00 | | 899 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 110.00 | 46 994.00 | | 52 110.00 |
YT Sous‐traitance | 1 674 763.00 | 1 392 277.00 | | 1 674 763.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 229 166.00 | 269 545.00 | | 229 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 782.00 | 39 744.00 | | 48 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 795.00 | 422 774.00 | | 322 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 682.00 | 304 369.00 | | 344 682.00 |
ZE Dividendes | 95 401.00 | | | 95 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 931 635.00 | 2 755 027.00 | | 2 931 635.00 |