| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 618.00 | 120 584.00 | 2 034.00 | 122 618.00 |
AN Terrains | 279 783.00 | 68 176.00 | 211 607.00 | 279 783.00 |
AP Constructions | 3 014 647.00 | 2 114 537.00 | 900 110.00 | 3 014 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 210.00 | 166 239.00 | 38 972.00 | 205 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 708.00 | 214 102.00 | 103 605.00 | 317 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 250.00 | | 252 250.00 | 252 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 445.00 | | 155 445.00 | 155 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 535.00 | | 350 535.00 | 350 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 991 372.00 | 2 941 223.00 | 2 050 149.00 | 4 991 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 816.00 | | 31 816.00 | 31 816.00 |
BN En cours de production de biens | 63 853.00 | | 63 853.00 | 63 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 790 110.00 | 254 112.00 | 535 998.00 | 790 110.00 |
BT Marchandises | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 214.00 | | 59 214.00 | 59 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 343.00 | 50 844.00 | 1 526 499.00 | 1 577 343.00 |
BZ Autres créances | 152 759.00 | 12 475.00 | 140 284.00 | 152 759.00 |
CF Disponibilités | 2 262 305.00 | | 2 262 305.00 | 2 262 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 323.00 | | 91 323.00 | 91 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 041 699.00 | 317 431.00 | 4 724 268.00 | 5 041 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 033 071.00 | 3 258 655.00 | 6 774 417.00 | 10 033 071.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 257 586.00 | 257 586.00 | | 257 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 164 800.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 850.00 | 169 850.00 | | 169 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 298 634.00 | 2 226 849.00 | | 2 298 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 553.00 | 143 570.00 | | 478 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 559.00 | 51 512.00 | | 56 559.00 |
DK Provisions réglementées | 57 751.00 | 61 383.00 | | 57 751.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228 347.00 | 2 817 963.00 | | 3 228 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 219.00 | 343 093.00 | | 1 195 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 708.00 | 175 057.00 | | 213 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 882.00 | 33 920.00 | | 34 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 132.00 | 475 903.00 | | 477 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 156.00 | 348 783.00 | | 404 156.00 |
EA Autres dettes | 612 995.00 | 751 040.00 | | 612 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 607 979.00 | 550 044.00 | | 607 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 546 070.00 | 2 677 839.00 | | 3 546 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 774 417.00 | 5 495 803.00 | | 6 774 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 353 031.00 | 2 435 080.00 | | 3 353 031.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 239.00 | 4 049.00 | 19 288.00 | 15 239.00 |
FD Production vendue biens | 5 555 526.00 | | 5 555 526.00 | 5 555 526.00 |
FG Production vendue services | 385 746.00 | 30 870.00 | 416 616.00 | 385 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 956 511.00 | 34 919.00 | 5 991 430.00 | 5 956 511.00 |
FM Production stockée | | | -77 804.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 207 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 425.00 | |
GE Autres charges | | | 508 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 708 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 918.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 704.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 76 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 145.00 | 6 183.00 | | 42 145.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 52 227.00 | 55 811.00 | | 52 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 503 768.00 | 475 976.00 | | 503 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 632.00 | 4 034.00 | | 3 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 632.00 | 4 038.00 | | 3 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 632.00 | -1 533.00 | | 3 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | 109.00 | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 261 327.00 | 6 027 427.00 | | 6 261 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 782 774.00 | 5 883 856.00 | | 5 782 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 553.00 | 143 570.00 | | 478 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 837 084.00 | | 209 493.00 | 4 837 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 586.00 | | | 257 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 205.00 | 4 991 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 257 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 205.00 | 4 069 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 618.00 | | | 122 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 925 666.00 | | 199 138.00 | 3 925 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 215.00 | | 10 355.00 | 531 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792 388.00 | 173 155.00 | 24 319.00 | 2 792 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 586.00 | | | 257 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 837.00 | 7 747.00 | | 112 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 965.00 | 165 408.00 | 24 319.00 | 2 421 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 383.00 | | 3 632.00 | 61 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 287.00 | 240 076.00 | 163 251.00 | 177 287.00 |
6T Sur comptes clients | 55 801.00 | 20.00 | 4 977.00 | 55 801.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 628.00 | 7 329.00 | 482.00 | 5 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 715.00 | 247 425.00 | 168 709.00 | 238 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 098.00 | 247 425.00 | 172 341.00 | 300 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 425.00 | 168 709.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 286.00 | 212 286.00 | | 212 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 132.00 | 477 132.00 | | 477 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 283.00 | 174 283.00 | | 174 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 314.00 | 212 314.00 | | 212 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 995.00 | 612 995.00 | | 612 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 607 979.00 | 607 979.00 | | 607 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 535.00 | | 350 535.00 | 350 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 947.00 | 1 521 947.00 | | 1 521 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |
VB T. V. A. | 49 464.00 | 49 464.00 | | 49 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 978.00 | 901 978.00 | | 901 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 242.00 | 100 203.00 | 193 039.00 | 293 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VP Divers | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 585.00 | 57 585.00 | | 57 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 323.00 | 91 323.00 | | 91 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 550.00 | 1 821 425.00 | 364 125.00 | 2 185 550.00 |
VW T.V.A. | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 188.00 | 3 318 149.00 | 193 039.00 | 3 511 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 744.00 | 44 561.00 | | 39 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 982.00 | 50 065.00 | | 57 982.00 |
ST Autres comptes | 988 230.00 | 1 108 909.00 | | 988 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 994.00 | 37 496.00 | | 46 994.00 |
YT Sous‐traitance | 1 392 277.00 | 1 567 255.00 | | 1 392 277.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 269 545.00 | 279 371.00 | | 269 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 744.00 | 44 561.00 | | 39 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 774.00 | 431 780.00 | | 422 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 369.00 | 445 143.00 | | 304 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 755 027.00 | 3 043 097.00 | | 2 755 027.00 |