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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 672.00 | 74 800.00 | 871.00 | 75 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 615.00 | 74 800.00 | 47 814.00 | 122 615.00 |
BT Marchandises | 123 987.00 | | 123 987.00 | 123 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
BZ Autres créances | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CF Disponibilités | 62 656.00 | | 62 656.00 | 62 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 755.00 | | 236 755.00 | 236 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 370.00 | 74 800.00 | 284 569.00 | 359 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | | 13 440.00 | | |
DH Report à nouveau | 333.00 | | | 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778.00 | -5 106.00 | | 778.00 |
DL TOTAL (I) | 144 112.00 | 151 333.00 | | 144 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 3 160.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 311.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 434.00 | 72 463.00 | | 99 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 836.00 | 12 581.00 | | 10 836.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 85.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 456.00 | 88 602.00 | | 140 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 569.00 | 239 936.00 | | 284 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 456.00 | 88 602.00 | | 116 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 192.00 | -60.00 | 494 132.00 | 494 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 192.00 | -60.00 | 494 132.00 | 494 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 436.00 | 120.00 | | 3 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 436.00 | 120.00 | | 3 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 436.00 | -120.00 | | -3 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 223.00 | 506 077.00 | | 494 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 445.00 | 511 184.00 | | 493 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778.00 | -5 106.00 | | 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 453.00 | 1 347.00 | | 73 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 453.00 | 1 347.00 | | 73 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 434.00 | 99 434.00 | | 99 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
UX Autres créances clients | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 357.00 | 48 282.00 | 24 075.00 | 72 357.00 |
VW T.V.A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 456.00 | 116 456.00 | 24 000.00 | 140 456.00 |