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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 263.00 | 22 321.00 | 46 942.00 | 69 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BT Marchandises | 151 987.00 | | 151 987.00 | 151 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
BZ Autres créances | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CF Disponibilités | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 313.00 | | 191 313.00 | 191 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 577.00 | 22 321.00 | 238 255.00 | 260 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 112.00 | 333.00 | | 1 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378.00 | 778.00 | | -378.00 |
DL TOTAL (I) | 143 733.00 | 144 112.00 | | 143 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 158.00 | 30 000.00 | | 24 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 33.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 476.00 | 99 434.00 | | 64 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 728.00 | 10 836.00 | | 5 728.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 152.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 521.00 | 140 456.00 | | 94 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 255.00 | 284 569.00 | | 238 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 283.00 | 116 456.00 | | 76 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 641.00 | | 427 641.00 | 427 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 641.00 | | 427 641.00 | 427 641.00 |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 3 436.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 3 436.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 804.00 | -3 436.00 | | 1 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 759.00 | 494 223.00 | | 429 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 138.00 | 493 445.00 | | 430 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378.00 | 778.00 | | -378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 800.00 | 871.00 | 53 351.00 | 74 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 800.00 | 871.00 | 53 351.00 | 74 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 476.00 | 64 476.00 | | 64 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
UX Autres créances clients | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 158.00 | 5 919.00 | 18 238.00 | 24 158.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 171.00 | 18 096.00 | 24 075.00 | 42 171.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 521.00 | 76 283.00 | 18 238.00 | 94 521.00 |