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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 263.00 | 22 321.00 | 46 942.00 | 69 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BT Marchandises | 154 192.00 | | 154 192.00 | 154 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BZ Autres créances | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CF Disponibilités | 50 356.00 | | 50 356.00 | 50 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 256.00 | | 221 256.00 | 221 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 520.00 | 22 321.00 | 268 198.00 | 290 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 057.00 | 733.00 | | 1 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 586.00 | 323.00 | | 4 586.00 |
DL TOTAL (I) | 148 643.00 | 144 057.00 | | 148 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 256.00 | 46 802.00 | | 41 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 577.00 | 3 092.00 | | 4 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 564.00 | 57 237.00 | | 65 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 539.00 | 4 313.00 | | 5 539.00 |
EA Autres dettes | 2 616.00 | 2 637.00 | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 555.00 | 114 083.00 | | 119 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 198.00 | 258 140.00 | | 268 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 164.00 | 145.00 | 407 309.00 | 407 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 164.00 | 145.00 | 407 309.00 | 407 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 389.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 763.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 184.00 | 404 953.00 | | 409 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 598.00 | 404 629.00 | | 404 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 586.00 | 323.00 | | 4 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 263.00 | | | 69 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 564.00 | 65 564.00 | | 65 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
UX Autres créances clients | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VB T. V. A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 256.00 | 11 995.00 | 29 261.00 | 41 256.00 |
VI Groupe et associés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 371.00 | 14 296.00 | 24 075.00 | 38 371.00 |
VW T.V.A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 555.00 | 90 293.00 | 29 261.00 | 119 555.00 |