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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 263.00 | 22 321.00 | 46 942.00 | 69 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BT Marchandises | 176 133.00 | | 176 133.00 | 176 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BZ Autres créances | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CF Disponibilités | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 366.00 | | 198 366.00 | 198 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 630.00 | 22 321.00 | 245 308.00 | 267 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 643.00 | 1 057.00 | | 1 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 264.00 | 4 586.00 | | -5 264.00 |
DL TOTAL (I) | 139 379.00 | 148 643.00 | | 139 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 261.00 | 41 256.00 | | 29 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | 4 577.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 763.00 | 65 564.00 | | 63 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 103.00 | 5 539.00 | | 9 103.00 |
EA Autres dettes | 2 623.00 | 2 616.00 | | 2 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 929.00 | 119 555.00 | | 105 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 308.00 | 268 198.00 | | 245 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 974.00 | 90 293.00 | | 86 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 901.00 | 125.00 | 368 026.00 | 367 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 901.00 | 125.00 | 368 026.00 | 367 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 349.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 267.00 | 409 184.00 | | 369 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 532.00 | 404 598.00 | | 374 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 264.00 | 4 586.00 | | -5 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 763.00 | 63 763.00 | | 63 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 150.00 | 3 271.00 | 1 878.00 | 5 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
UX Autres créances clients | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 261.00 | 12 185.00 | 17 076.00 | 29 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 152.00 | 16 077.00 | 24 075.00 | 40 152.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 929.00 | 86 974.00 | 18 954.00 | 105 929.00 |