| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 263.00 | 22 321.00 | 46 942.00 | 69 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BT Marchandises | 161 381.00 | | 161 381.00 | 161 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BZ Autres créances | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CF Disponibilités | 31 736.00 | | 31 736.00 | 31 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 198.00 | | 211 198.00 | 211 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 462.00 | 22 321.00 | 258 140.00 | 280 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 733.00 | 1 112.00 | | 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323.00 | -378.00 | | 323.00 |
DL TOTAL (I) | 144 057.00 | 143 733.00 | | 144 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 802.00 | 24 158.00 | | 46 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 092.00 | 49.00 | | 3 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 237.00 | 64 476.00 | | 57 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 313.00 | 5 728.00 | | 4 313.00 |
EA Autres dettes | 2 637.00 | 109.00 | | 2 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 083.00 | 94 521.00 | | 114 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 140.00 | 238 255.00 | | 258 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 089.00 | 76 283.00 | | 79 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 918.00 | -115.00 | 398 803.00 | 398 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 918.00 | -115.00 | 398 803.00 | 398 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 195.00 | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 195.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | 1 804.00 | | -763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 953.00 | 429 759.00 | | 404 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 629.00 | 430 138.00 | | 404 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323.00 | -378.00 | | 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 237.00 | 57 237.00 | | 57 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
UX Autres créances clients | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 802.00 | 11 808.00 | 34 994.00 | 46 802.00 |
VI Groupe et associés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 534.00 | 14 459.00 | 24 075.00 | 38 534.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 083.00 | 79 089.00 | 34 994.00 | 114 083.00 |