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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 011 920.00 | 6 028.00 | 4 005 891.00 | 4 011 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 377.00 | 6 045.00 | 9 332.00 | 15 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 710.00 | 44 016.00 | 81 693.00 | 125 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 168 092.00 | 56 090.00 | 6 112 002.00 | 6 168 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 249.00 | | 268 249.00 | 268 249.00 |
BZ Autres créances | 328 411.00 | | 328 411.00 | 328 411.00 |
CF Disponibilités | 34 906.00 | | 34 906.00 | 34 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 461.00 | | 641 461.00 | 641 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 809 554.00 | 56 090.00 | 6 753 464.00 | 6 809 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 836 676.00 | | | 836 676.00 |
CU Autres participations | 1 178 220.00 | | 1 178 220.00 | 1 178 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 842.00 | 1 005 842.00 | | 1 005 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 584.00 | 99 358.00 | | 100 584.00 |
DG Autres réserves | 149 808.00 | 149 808.00 | | 149 808.00 |
DH Report à nouveau | 89 310.00 | | | 89 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 996.00 | 90 535.00 | | 29 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 542.00 | 1 345 545.00 | | 1 375 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 302.00 | | | 500 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521 596.00 | 1 389 702.00 | | 1 521 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 690.00 | 844 859.00 | | 285 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 195.00 | 26 997.00 | | 3 195.00 |
EA Autres dettes | 3 067 137.00 | 2 045 137.00 | | 3 067 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 377 921.00 | 4 306 696.00 | | 5 377 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 753 464.00 | 5 652 242.00 | | 6 753 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 877 921.00 | 4 306 696.00 | | 4 877 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 893.00 | | 944 893.00 | 944 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 893.00 | | 944 893.00 | 944 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 352.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 193.00 | 15 927.00 | | 7 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 193.00 | 51 502.00 | | 7 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 193.00 | -49 990.00 | | -7 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | 34 785.00 | | 5 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 906.00 | 1 271 777.00 | | 944 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 909.00 | 1 181 241.00 | | 914 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 996.00 | 90 535.00 | | 29 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 750.00 | 5 511.00 | | 5 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 142 384.00 | | 1 025 709.00 | 5 142 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 168 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 153 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 142 299.00 | | 10 709.00 | 4 142 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 085.00 | | 1 015 000.00 | 1 000 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 736.00 | 21 353.00 | | 34 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 736.00 | 21 353.00 | | 34 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 690.00 | 285 690.00 | | 285 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 067 138.00 | 3 067 138.00 | | 3 067 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 268 250.00 | | | 268 250.00 |
VB T. V. A. | 185 020.00 | | | 185 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 521 597.00 | 1 521 597.00 | | 1 521 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 443 418.00 | | | 1 443 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 943 418.00 | | | 943 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 124.00 | | | 122 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 232.00 | 1 443 232.00 | | 1 443 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 377 922.00 | 4 877 922.00 | 500 000.00 | 5 377 922.00 |