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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 011 920.00 | 13 043.00 | 3 998 876.00 | 4 011 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 642.00 | 17 745.00 | 17 896.00 | 35 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 851.00 | 120 609.00 | 53 241.00 | 173 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 784 424.00 | | 784 424.00 | 784 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 186 882.00 | 151 398.00 | 6 035 483.00 | 6 186 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 880.00 | | 220 880.00 | 220 880.00 |
BZ Autres créances | 56 092.00 | | 56 092.00 | 56 092.00 |
CF Disponibilités | 360 462.00 | | 360 462.00 | 360 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 434.00 | | 637 434.00 | 637 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 824 316.00 | 151 398.00 | 6 672 918.00 | 6 824 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 787 060.00 | | | 787 060.00 |
CU Autres participations | 1 178 220.00 | | 1 178 220.00 | 1 178 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 842.00 | 1 006 163.00 | | 1 005 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 584.00 | 100 584.00 | | 100 584.00 |
DG Autres réserves | 149 808.00 | 149 808.00 | | 149 808.00 |
DH Report à nouveau | 69 907.00 | 124 379.00 | | 69 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 956.00 | -54 472.00 | | 3 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 098.00 | 1 326 463.00 | | 1 330 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 302.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 256 833.00 | 4 298 236.00 | | 5 256 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 310.00 | 48 573.00 | | 35 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 675.00 | 20 245.00 | | 50 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 342 819.00 | 4 867 357.00 | | 5 342 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 672 918.00 | 6 193 820.00 | | 6 672 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 342 819.00 | 4 867 357.00 | | 5 342 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 219.00 | | 523 219.00 | 523 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 219.00 | | 523 219.00 | 523 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 083.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 466.00 | 5 490.00 | | 1 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | 5 490.00 | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | -5 490.00 | | -466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | -19 963.00 | | 1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 740.00 | 319 823.00 | | 527 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 784.00 | 374 295.00 | | 523 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 956.00 | -54 472.00 | | 3 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 369 260.00 | | 819 227.00 | 5 369 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605.00 | 6 186 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 605.00 | 4 221 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 189 175.00 | | 33 843.00 | 4 189 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 085.00 | | 785 384.00 | 1 180 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 919.00 | 26 084.00 | 1 605.00 | 126 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 919.00 | 26 084.00 | 1 605.00 | 126 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 784 424.00 | 784 424.00 | | 784 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UX Autres créances clients | 220 880.00 | 220 880.00 | | 220 880.00 |
VB T. V. A. | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VC Groupe et associés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VI Groupe et associés | 5 256 834.00 | 5 256 834.00 | | 5 256 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 033.00 | 1 064 033.00 | | 1 064 033.00 |
VW T.V.A. | 42 295.00 | 42 295.00 | | 42 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 342 819.00 | 5 342 819.00 | | 5 342 819.00 |