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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 011 920.00 | 10 796.00 | 4 001 123.00 | 4 011 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 377.00 | 12 979.00 | 2 398.00 | 15 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 357.00 | 81 651.00 | 76 705.00 | 158 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 140 739.00 | 105 427.00 | 6 035 311.00 | 6 140 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 418.00 | | 171 418.00 | 171 418.00 |
BZ Autres créances | 75 545.00 | | 75 545.00 | 75 545.00 |
CF Disponibilités | 155 546.00 | | 155 546.00 | 155 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 511.00 | | 402 511.00 | 402 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 543 250.00 | 105 427.00 | 6 437 822.00 | 6 543 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 776 676.00 | | | 776 676.00 |
CU Autres participations | 1 178 220.00 | | 1 178 220.00 | 1 178 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 163.00 | 1 006 163.00 | | 1 006 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 584.00 | 100 584.00 | | 100 584.00 |
DG Autres réserves | 149 808.00 | 149 808.00 | | 149 808.00 |
DH Report à nouveau | 119 415.00 | 119 306.00 | | 119 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 964.00 | 108.00 | | 4 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 935.00 | 1 375 971.00 | | 1 380 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 302.00 | 502 480.00 | | 500 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 497 082.00 | 3 833 230.00 | | 4 497 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 940.00 | 349 317.00 | | 22 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562.00 | 141.00 | | 562.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 726 035.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 056 886.00 | 5 411 205.00 | | 5 056 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 437 822.00 | 6 787 177.00 | | 6 437 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 556 886.00 | 4 911 205.00 | | 4 556 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 800.00 | | 438 800.00 | 438 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 800.00 | | 438 800.00 | 438 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 459.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 286.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 774.00 | 3 286.00 | | 1 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 890.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | 1 890.00 | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | 1 396.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 123.00 | | 1 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 155.00 | 1 042 464.00 | | 442 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 191.00 | 1 042 356.00 | | 437 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 964.00 | 108.00 | | 4 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 503.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 147 740.00 | | | 6 147 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 6 140 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 4 185 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 192 655.00 | | | 4 192 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955 085.00 | | | 1 955 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 193.00 | 29 460.00 | 5 226.00 | 81 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 193.00 | 29 460.00 | 5 226.00 | 81 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 171 419.00 | 171 419.00 | | 171 419.00 |
VB T. V. A. | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
VC Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 497 082.00 | 4 497 082.00 | | 4 497 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 642.00 | 1 023 642.00 | | 1 023 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 056 887.00 | 4 556 887.00 | 500 000.00 | 5 056 887.00 |