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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 011 920.00 | 8 412.00 | 4 003 507.00 | 4 011 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 377.00 | 11 848.00 | 10 529.00 | 22 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 357.00 | 60 933.00 | 97 423.00 | 158 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 147 739.00 | 81 194.00 | 6 066 545.00 | 6 147 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 019.00 | | 310 019.00 | 310 019.00 |
BZ Autres créances | 410 071.00 | | 410 071.00 | 410 071.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 632.00 | | 720 632.00 | 720 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 868 371.00 | 81 194.00 | 6 787 177.00 | 6 868 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 776 676.00 | | | 776 676.00 |
CU Autres participations | 1 178 220.00 | | 1 178 220.00 | 1 178 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 163.00 | 1 005 842.00 | | 1 006 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 584.00 | 100 584.00 | | 100 584.00 |
DG Autres réserves | 149 808.00 | 149 808.00 | | 149 808.00 |
DH Report à nouveau | 119 306.00 | 89 310.00 | | 119 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108.00 | 29 996.00 | | 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 971.00 | 1 375 542.00 | | 1 375 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 480.00 | 500 302.00 | | 502 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 833 230.00 | 1 521 596.00 | | 3 833 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 317.00 | 286 990.00 | | 349 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141.00 | 3 195.00 | | 141.00 |
EA Autres dettes | 726 035.00 | 3 067 137.00 | | 726 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 411 205.00 | 5 379 221.00 | | 5 411 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 787 177.00 | 6 754 764.00 | | 6 787 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 911 205.00 | 4 877 921.00 | | 4 911 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 833 230.00 | | | 3 833 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 365.00 | | 1 033 365.00 | 1 033 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 365.00 | | 1 033 365.00 | 1 033 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 242.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | 7 193.00 | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | 7 193.00 | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 396.00 | -7 193.00 | | 1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 5 294.00 | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 464.00 | 944 906.00 | | 1 042 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 356.00 | 914 909.00 | | 1 042 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108.00 | 29 996.00 | | 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 503.00 | 5 750.00 | | 2 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 168 093.00 | | 994 785.00 | 6 168 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 015 000.00 | | 1 955 085.00 | 1 015 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 015 138.00 | | 6 147 740.00 | 1 015 138.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138.00 | | 4 192 655.00 | 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 153 008.00 | | 39 785.00 | 4 153 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015 085.00 | | 955 000.00 | 2 015 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 090.00 | 25 242.00 | 138.00 | 56 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 090.00 | 25 242.00 | 138.00 | 56 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 318.00 | 349 318.00 | | 349 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 036.00 | 726 036.00 | | 726 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 310 019.00 | 310 019.00 | | 310 019.00 |
VB T. V. A. | 89 075.00 | 89 075.00 | | 89 075.00 |
VC Groupe et associés | 80 638.00 | 80 638.00 | | 80 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 833 231.00 | 3 833 231.00 | | 3 833 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 189.00 | 235 189.00 | | 235 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 309.00 | 1 497 309.00 | | 1 497 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 411 206.00 | 4 911 206.00 | 500 000.00 | 5 411 206.00 |