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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 011 920.00 | 11 920.00 | 4 000 000.00 | 4 011 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 239.00 | 14 267.00 | 2 971.00 | 17 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 015.00 | 100 732.00 | 59 283.00 | 160 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 779 983.00 | | 779 983.00 | 779 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 149 243.00 | 126 919.00 | 6 022 323.00 | 6 149 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 518.00 | | 50 518.00 | 50 518.00 |
BZ Autres créances | 42 273.00 | | 42 273.00 | 42 273.00 |
CF Disponibilités | 78 705.00 | | 78 705.00 | 78 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 497.00 | | 171 497.00 | 171 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 320 740.00 | 126 919.00 | 6 193 820.00 | 6 320 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 781 660.00 | | | 781 660.00 |
CU Autres participations | 1 178 220.00 | | 1 178 220.00 | 1 178 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 163.00 | 1 006 163.00 | | 1 006 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 584.00 | 100 584.00 | | 100 584.00 |
DG Autres réserves | 149 808.00 | 149 808.00 | | 149 808.00 |
DH Report à nouveau | 124 379.00 | 119 415.00 | | 124 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 472.00 | 4 964.00 | | -54 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 463.00 | 1 380 935.00 | | 1 326 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 302.00 | 500 302.00 | | 500 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 298 236.00 | 4 497 082.00 | | 4 298 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 573.00 | 22 874.00 | | 48 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 245.00 | 562.00 | | 20 245.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 867 357.00 | 5 056 820.00 | | 4 867 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 193 820.00 | 6 437 756.00 | | 6 193 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 867 357.00 | 5 053 752.00 | | 4 867 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 175.00 | | 305 175.00 | 305 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 175.00 | | 305 175.00 | 305 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 205.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 492.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 774.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 490.00 | 25.00 | | 5 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 490.00 | 1 798.00 | | 5 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 490.00 | -24.00 | | -5 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 963.00 | 1 930.00 | | -19 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 823.00 | 442 155.00 | | 319 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 295.00 | 437 191.00 | | 374 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 472.00 | 4 964.00 | | -54 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 140 740.00 | | 8 504.00 | 6 140 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 149 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 189 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 185 655.00 | | 3 521.00 | 4 185 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955 085.00 | | 4 983.00 | 1 955 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 428.00 | 21 492.00 | | 105 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 428.00 | 21 492.00 | | 105 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 779 983.00 | 779 983.00 | | 779 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
VB T. V. A. | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VC Groupe et associés | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 298 236.00 | 4 298 236.00 | | 4 298 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 453.00 | 874 453.00 | | 874 453.00 |
VW T.V.A. | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 867 358.00 | 4 867 358.00 | | 4 867 358.00 |