| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 856 174.00 | 856 174.00 | | 856 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 803 180.00 | 1 803 180.00 | | 1 803 180.00 |
AN Terrains | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
AP Constructions | 1 397 827.00 | 1 294 707.00 | 103 120.00 | 1 397 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 399.00 | 172 935.00 | 218 465.00 | 391 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 294.00 | 851 302.00 | 396 992.00 | 1 248 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 291 729.00 | 4 978 297.00 | 1 313 431.00 | 6 291 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 282.00 | | 43 282.00 | 43 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705 760.00 | 62 169.00 | 2 643 592.00 | 2 705 760.00 |
BZ Autres créances | 14 855 618.00 | | 14 855 618.00 | 14 855 618.00 |
CF Disponibilités | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 624 922.00 | 62 169.00 | 17 562 754.00 | 17 624 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 916 651.00 | 5 040 466.00 | 18 876 185.00 | 23 916 651.00 |
CU Autres participations | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 068 500.00 | 9 068 500.00 | | 9 068 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 906 850.00 | 906 850.00 | | 906 850.00 |
DH Report à nouveau | -207 502.00 | -1 156 707.00 | | -207 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 506.00 | 949 205.00 | | 1 163 506.00 |
DK Provisions réglementées | 287 863.00 | 388 697.00 | | 287 863.00 |
DL TOTAL (I) | 11 219 217.00 | 10 156 545.00 | | 11 219 217.00 |
DP Provisions pour risques | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 426 482.00 | 2 374 558.00 | | 2 426 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 436 441.00 | 2 384 517.00 | | 2 436 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 013.00 | 25 675.00 | | 48 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 097.00 | 121 018.00 | | 80 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 010.00 | 10 306.00 | | 21 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 112.00 | 1 665 407.00 | | 2 214 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 240 822.00 | 1 475 700.00 | | 2 240 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | 21 109.00 | | 4 080.00 |
EA Autres dettes | 612 395.00 | 883 908.00 | | 612 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 220 528.00 | 4 203 124.00 | | 5 220 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 876 185.00 | 16 744 186.00 | | 18 876 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 013.00 | 25 675.00 | | 48 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 542 713.00 | | 16 542 713.00 | 16 542 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 542 713.00 | | 16 542 713.00 | 16 542 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 847 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 806 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 448 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 130 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 102 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 796 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 331.00 | |
GE Autres charges | | | 80 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 456 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 160.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 034.00 | | | 48 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 514.00 | 351 952.00 | | 514 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 834.00 | 72 588.00 | | 100 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663 381.00 | 424 540.00 | | 663 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 575.00 | 155 130.00 | | 43 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 339.00 | 7 500.00 | | 53 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 914.00 | 227 276.00 | | 96 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566 467.00 | 197 264.00 | | 566 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273 975.00 | -375 755.00 | | -273 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 475 914.00 | 18 178 138.00 | | 20 475 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 312 408.00 | 17 228 932.00 | | 19 312 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 506.00 | 949 205.00 | | 1 163 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 881 525.00 | | 14 188.00 | 6 881 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 822.00 | 30 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 985.00 | 6 291 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 279.00 | 2 659 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 884.00 | 3 601 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 717 632.00 | | | 2 717 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 101 277.00 | | 12 188.00 | 4 101 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 616.00 | | 2 000.00 | 62 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 487 943.00 | 242 353.00 | 550 938.00 | 3 487 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918 692.00 | | 58 279.00 | 918 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569 251.00 | 242 353.00 | 492 660.00 | 2 569 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 388 697.00 | | 100 834.00 | 388 697.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 384 517.00 | 166 331.00 | 114 407.00 | 2 384 517.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 798 940.00 | | | 1 798 940.00 |
6T Sur comptes clients | 62 169.00 | | | 62 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 861 109.00 | | | 1 861 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 634 323.00 | 166 331.00 | 215 241.00 | 4 634 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 331.00 | 114 407.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 097.00 | 28 563.00 | 51 534.00 | 80 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 112.00 | 2 214 112.00 | | 2 214 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616 094.00 | 585 486.00 | 30 608.00 | 616 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 293 861.00 | 1 293 861.00 | | 1 293 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 326.00 | 208 326.00 | | 208 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 405.00 | 633 405.00 | | 633 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 631 407.00 | | | 2 631 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 354.00 | | | 74 354.00 |
VB T. V. A. | 109 221.00 | | | 109 221.00 |
VC Groupe et associés | 14 181 145.00 | | | 14 181 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 470.00 | | | 52 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VP Divers | 328 172.00 | | | 328 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 851.00 | | | 218 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 586 408.00 | 17 561 378.00 | 25 030.00 | 17 586 408.00 |
VW T.V.A. | 111 032.00 | 111 032.00 | | 111 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 220 528.00 | 5 138 386.00 | 82 142.00 | 5 220 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | 221.00 | | 227.00 |