| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 856 174.00 | 856 174.00 | | 856 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 798 940.00 | 1 798 940.00 | | 1 798 940.00 |
AN Terrains | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
AP Constructions | 1 395 227.00 | 1 395 125.00 | 102.00 | 1 395 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 132.00 | 246 010.00 | 159 122.00 | 405 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 959.00 | 387 479.00 | 315 480.00 | 702 959.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 733 287.00 | 4 683 728.00 | 1 049 559.00 | 5 733 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 456.00 | | 95 456.00 | 95 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 713 550.00 | 62 169.00 | 2 651 381.00 | 2 713 550.00 |
BZ Autres créances | 12 682 794.00 | | 12 682 794.00 | 12 682 794.00 |
CF Disponibilités | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 517 931.00 | 62 169.00 | 15 455 763.00 | 15 517 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 251 218.00 | 4 745 896.00 | 16 505 322.00 | 21 251 218.00 |
CU Autres participations | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 068 500.00 | 9 068 500.00 | | 9 068 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 906 850.00 | 906 850.00 | | 906 850.00 |
DH Report à nouveau | 363 575.00 | 956 004.00 | | 363 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 844.00 | -592 429.00 | | -448 844.00 |
DK Provisions réglementées | | 217 876.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 890 081.00 | 10 556 801.00 | | 9 890 081.00 |
DP Provisions pour risques | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 292 636.00 | 2 208 106.00 | | 2 292 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 302 595.00 | 2 218 065.00 | | 2 302 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 920.00 | 69 846.00 | | 59 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 756.00 | 40 235.00 | | 95 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 901.00 | 2 546 735.00 | | 1 606 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707 591.00 | 2 106 453.00 | | 1 707 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 504.00 | 40 942.00 | | 26 504.00 |
EA Autres dettes | 815 973.00 | 872 985.00 | | 815 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 312 646.00 | 5 677 499.00 | | 4 312 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 505 322.00 | 18 452 366.00 | | 16 505 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 274 174.00 | 5 634 336.00 | | 4 274 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 303.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 886 939.00 | | 13 886 939.00 | 13 886 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 886 939.00 | | 13 886 939.00 | 13 886 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 421 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 748 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 576 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 609 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 252 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 823 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 239 130.00 | |
GE Autres charges | | | 53 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 276 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 212.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 800.00 | 565.00 | | 5 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 685.00 | 7 540.00 | | 63 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 876.00 | 69 986.00 | | 217 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 361.00 | 78 091.00 | | 287 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | 11 840.00 | | 2 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 529.00 | 5 269.00 | | 203 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 386.00 | 17 109.00 | | 207 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 975.00 | 60 983.00 | | 79 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -411 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 036 211.00 | 19 800 832.00 | | 18 036 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 485 055.00 | 20 393 262.00 | | 18 485 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 844.00 | -592 429.00 | | -448 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 675 846.00 | | 36 432.00 | 6 675 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 10 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 526.00 | 977 465.00 | 5 733 287.00 | 1 526.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 240.00 | 2 655 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526.00 | 953 226.00 | 3 067 380.00 | 1 526.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 659 354.00 | | | 2 659 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 985 699.00 | | 36 432.00 | 3 985 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 418 525.00 | 235 725.00 | 769 462.00 | 3 418 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860 413.00 | | 4 240.00 | 860 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558 112.00 | 235 725.00 | 765 223.00 | 2 558 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 217 876.00 | | 217 876.00 | 217 876.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 218 065.00 | 239 130.00 | 154 600.00 | 2 218 065.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 798 940.00 | | | 1 798 940.00 |
6T Sur comptes clients | 62 169.00 | | | 62 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 861 109.00 | | | 1 861 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 297 050.00 | 239 130.00 | 372 476.00 | 4 297 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 130.00 | 154 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 217 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 920.00 | 21 448.00 | 38 472.00 | 59 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 901.00 | 1 606 901.00 | | 1 606 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 383.00 | 586 383.00 | | 586 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 940.00 | 984 940.00 | | 984 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 730.00 | 911 730.00 | | 911 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 38 472.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 639 196.00 | 2 639 196.00 | | 2 639 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 354.00 | 74 354.00 | | 74 354.00 |
VB T. V. A. | 116 159.00 | 116 159.00 | | 116 159.00 |
VC Groupe et associés | 11 899 821.00 | 11 899 821.00 | | 11 899 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VP Divers | 488 906.00 | 488 906.00 | | 488 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 451.00 | 141 451.00 | | 141 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 402 454.00 | 15 397 424.00 | 43 502.00 | 15 402 454.00 |
VW T.V.A. | 92 738.00 | 92 738.00 | | 92 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 312 646.00 | 4 274 174.00 | 38 472.00 | 4 312 646.00 |