| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 856 174.00 | 856 174.00 | | 856 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 040 748.00 | 1 859 392.00 | 181 356.00 | 2 040 748.00 |
AN Terrains | 626 061.00 | 2 168.00 | 623 893.00 | 626 061.00 |
AP Constructions | 1 395 227.00 | 1 395 228.00 | | 1 395 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 132.00 | 284 738.00 | 120 394.00 | 405 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 559.00 | 507 710.00 | 460 849.00 | 968 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 666.00 | | 259 666.00 | 259 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 562 361.00 | 4 905 410.00 | 1 656 951.00 | 6 562 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 754.00 | | 174 754.00 | 174 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 872.00 | | 54 872.00 | 54 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 627 327.00 | | 3 627 327.00 | 3 627 327.00 |
BZ Autres créances | 14 570 456.00 | | 14 570 456.00 | 14 570 456.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 458 410.00 | | 18 458 410.00 | 18 458 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 020 771.00 | 4 905 410.00 | 20 115 361.00 | 25 020 771.00 |
CU Autres participations | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 068 500.00 | 9 068 500.00 | | 9 068 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 906 850.00 | 906 850.00 | | 906 850.00 |
DH Report à nouveau | -85 269.00 | 363 575.00 | | -85 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 804.00 | -448 844.00 | | 1 046 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 589 453.00 | | | 589 453.00 |
DL TOTAL (I) | 11 526 337.00 | 9 890 081.00 | | 11 526 337.00 |
DP Provisions pour risques | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 349 530.00 | 2 292 636.00 | | 1 349 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 359 489.00 | 2 302 595.00 | | 1 359 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 455.00 | 59 920.00 | | 52 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 080.00 | 95 756.00 | | 6 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 840.00 | 1 606 901.00 | | 2 682 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 656 198.00 | 1 707 591.00 | | 3 656 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 26 504.00 | | 5 760.00 |
EA Autres dettes | 826 200.00 | 815 973.00 | | 826 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 229 534.00 | 4 312 646.00 | | 7 229 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 115 361.00 | 16 505 322.00 | | 20 115 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 274 174.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 128 385.00 | | 16 128 385.00 | 16 128 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 128 385.00 | | 16 128 385.00 | 16 128 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 647 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 662 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 458 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 880 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 388 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 824 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 251 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 486.00 | |
GE Autres charges | | | 18 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 180 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 425.00 | 5 800.00 | | 49 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 685.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 217 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 425.00 | 287 361.00 | | 49 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 835.00 | 2 130.00 | | 279 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203 529.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 835.00 | 207 386.00 | | 279 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 410.00 | 79 975.00 | | -230 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 509 119.00 | 18 036 211.00 | | 20 509 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 462 314.00 | 18 485 055.00 | | 19 462 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 804.00 | -448 844.00 | | 1 046 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 733 287.00 | | 829 074.00 | 5 733 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 562 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 896 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 654 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 655 114.00 | | 241 808.00 | 2 655 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067 380.00 | | 587 266.00 | 3 067 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 884 788.00 | 221 682.00 | | 2 884 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856 174.00 | 60 452.00 | | 856 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 614.00 | 161 230.00 | | 2 028 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 302 595.00 | 338 294.00 | 1 281 400.00 | 2 302 595.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 798 940.00 | | | 1 798 940.00 |
6T Sur comptes clients | 62 169.00 | | 62 169.00 | 62 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 861 109.00 | | 62 169.00 | 1 861 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 163 704.00 | 338 294.00 | 1 343 569.00 | 4 163 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 455.00 | 8 461.00 | 43 994.00 | 52 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 840.00 | 2 682 840.00 | | 2 682 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866 726.00 | 866 726.00 | | 866 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 615 900.00 | 2 615 900.00 | | 2 615 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 280.00 | 832 280.00 | | 832 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 3 627 327.00 | 3 627 327.00 | | 3 627 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VB T. V. A. | 301 718.00 | 301 718.00 | | 301 718.00 |
VC Groupe et associés | 13 517 506.00 | 13 517 506.00 | | 13 517 506.00 |
VP Divers | 581 200.00 | 581 200.00 | | 581 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 909.00 | 72 909.00 | | 72 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 925.00 | 153 925.00 | | 153 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 230 813.00 | 18 225 783.00 | 5 030.00 | 18 230 813.00 |
VW T.V.A. | 100 663.00 | 100 663.00 | | 100 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 229 534.00 | 7 185 540.00 | 43 994.00 | 7 229 534.00 |