| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 856 174.00 | 856 174.00 | | 856 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 108 748.00 | 1 926 240.00 | 182 508.00 | 2 108 748.00 |
AN Terrains | 626 061.00 | 8 368.00 | 617 693.00 | 626 061.00 |
AP Constructions | 1 395 227.00 | 1 395 228.00 | | 1 395 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 590.00 | 472 363.00 | 695 228.00 | 1 167 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 333 328.00 | 934 231.00 | 4 399 098.00 | 5 333 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 515 616.00 | 5 592 603.00 | 5 923 013.00 | 11 515 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 156.00 | | 133 156.00 | 133 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 976.00 | | 48 976.00 | 48 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 637 623.00 | | 3 637 623.00 | 3 637 623.00 |
BZ Autres créances | 10 775 546.00 | | 10 775 546.00 | 10 775 546.00 |
CF Disponibilités | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 597 530.00 | | 14 597 530.00 | 14 597 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 113 147.00 | 5 592 603.00 | 20 520 544.00 | 26 113 147.00 |
CU Autres participations | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 068 500.00 | 9 068 500.00 | | 9 068 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 906 850.00 | 906 850.00 | | 906 850.00 |
DH Report à nouveau | 961 535.00 | -85 269.00 | | 961 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 576.00 | 1 046 804.00 | | 390 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 525 909.00 | 589 453.00 | | 525 909.00 |
DK Provisions réglementées | 240 564.00 | | | 240 564.00 |
DL TOTAL (I) | 12 093 934.00 | 11 526 337.00 | | 12 093 934.00 |
DP Provisions pour risques | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 346 737.00 | 1 349 530.00 | | 1 346 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 356 696.00 | 1 359 489.00 | | 1 356 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 820.00 | 52 455.00 | | 43 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064 224.00 | 2 682 840.00 | | 3 064 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 171 724.00 | 3 656 198.00 | | 3 171 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 802.00 | 5 760.00 | | 7 802.00 |
EA Autres dettes | 782 343.00 | 826 200.00 | | 782 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 069 913.00 | 7 229 534.00 | | 7 069 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 520 544.00 | 20 115 361.00 | | 20 520 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 961 879.00 | | 23 961 879.00 | 23 961 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 961 879.00 | | 23 961 879.00 | 23 961 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 981 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 478 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 127 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 813 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 283 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 479 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 935.00 | |
GE Autres charges | | | 32 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 265 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378 038.00 | 49 425.00 | | 378 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 585.00 | | | 63 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 108.00 | 49 425.00 | | 457 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 560.00 | 279 835.00 | | 5 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 049.00 | | | 256 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 486.00 | 279 835.00 | | 265 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 622.00 | -230 410.00 | | 191 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 935 805.00 | 20 509 119.00 | | 27 935 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 545 228.00 | 19 462 314.00 | | 27 545 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 576.00 | 1 046 804.00 | | 390 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 562 361.00 | | 5 708 918.00 | 6 562 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750 671.00 | 4 992.00 | 11 515 616.00 | 750 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 964 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750 671.00 | 4 992.00 | 8 539 721.00 | 750 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 896 922.00 | | 68 000.00 | 2 896 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 654 646.00 | | 5 640 738.00 | 3 654 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 793.00 | | 180.00 | 10 793.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 106 470.00 | 688 307.00 | 1 115.00 | 3 106 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916 626.00 | 66 848.00 | | 916 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189 844.00 | 621 460.00 | 1 115.00 | 2 189 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 256 049.00 | 15 485.00 | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 359 489.00 | 114 935.00 | 117 728.00 | 1 359 489.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 798 940.00 | | | 1 798 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 798 940.00 | | | 1 798 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 158 429.00 | 370 984.00 | 133 213.00 | 3 158 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 935.00 | 117 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 256 049.00 | 15 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 820.00 | 8 554.00 | 35 266.00 | 43 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064 224.00 | 3 064 224.00 | | 3 064 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075 491.00 | 1 075 491.00 | | 1 075 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 802 319.00 | 1 802 319.00 | | 1 802 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 343.00 | 782 343.00 | | 782 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
UX Autres créances clients | 3 637 623.00 | 3 637 623.00 | | 3 637 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VB T. V. A. | 436 687.00 | 436 687.00 | | 436 687.00 |
VC Groupe et associés | 9 398 755.00 | 9 398 755.00 | | 9 398 755.00 |
VP Divers | 780 530.00 | 780 530.00 | | 780 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 981.00 | 100 981.00 | | 100 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 370.00 | 141 370.00 | | 141 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 418 379.00 | 14 413 169.00 | 5 210.00 | 14 418 379.00 |
VW T.V.A. | 192 933.00 | 192 933.00 | | 192 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 069 913.00 | 7 034 648.00 | 35 266.00 | 7 069 913.00 |