| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 856 174.00 | 856 174.00 | | 856 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 803 180.00 | 1 803 180.00 | | 1 803 180.00 |
AN Terrains | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
AP Constructions | 1 397 827.00 | 1 367 117.00 | 30 710.00 | 1 397 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 647.00 | 210 797.00 | 197 850.00 | 408 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613 637.00 | 980 197.00 | 633 439.00 | 1 613 637.00 |
AX Avances et acomptes | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 675 846.00 | 5 217 466.00 | 1 458 380.00 | 6 675 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 367.00 | | 115 367.00 | 115 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 645 425.00 | 62 169.00 | 2 583 257.00 | 2 645 425.00 |
BZ Autres créances | 14 273 617.00 | | 14 273 617.00 | 14 273 617.00 |
CF Disponibilités | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 056 154.00 | 62 169.00 | 16 993 985.00 | 17 056 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 732 000.00 | 5 279 634.00 | 18 452 366.00 | 23 732 000.00 |
CU Autres participations | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 068 500.00 | 9 068 500.00 | | 9 068 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 906 850.00 | 906 850.00 | | 906 850.00 |
DH Report à nouveau | 956 004.00 | -207 502.00 | | 956 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 429.00 | 1 163 506.00 | | -592 429.00 |
DK Provisions réglementées | 217 876.00 | 287 863.00 | | 217 876.00 |
DL TOTAL (I) | 10 556 801.00 | 11 219 217.00 | | 10 556 801.00 |
DP Provisions pour risques | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 208 106.00 | 2 426 482.00 | | 2 208 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 218 065.00 | 2 436 441.00 | | 2 218 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 48 013.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 846.00 | 80 097.00 | | 69 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 235.00 | 21 010.00 | | 40 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 735.00 | 2 214 112.00 | | 2 546 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 106 453.00 | 2 240 822.00 | | 2 106 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 942.00 | 4 080.00 | | 40 942.00 |
EA Autres dettes | 872 985.00 | 612 395.00 | | 872 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 677 499.00 | 5 220 528.00 | | 5 677 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 452 366.00 | 18 876 185.00 | | 18 452 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 634 336.00 | 5 138 386.00 | | 5 634 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 48 013.00 | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 456 905.00 | | 15 456 905.00 | 15 456 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 456 905.00 | | 15 456 905.00 | 15 456 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 555 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 719 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 881 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 234 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 155 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 661 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 739.00 | |
GE Autres charges | | | 77 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 786 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 067 294.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 065 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | 48 034.00 | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 540.00 | 514 514.00 | | 7 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 986.00 | 100 834.00 | | 69 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 091.00 | 663 381.00 | | 78 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 840.00 | 43 575.00 | | 11 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 269.00 | 53 339.00 | | 5 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 109.00 | 96 914.00 | | 17 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 983.00 | 566 467.00 | | 60 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -21.00 | 30 608.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -411 791.00 | -273 975.00 | | -411 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 800 832.00 | 20 475 914.00 | | 19 800 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 393 262.00 | 19 312 408.00 | | 20 393 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -592 429.00 | 1 163 506.00 | | -592 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 291 729.00 | | 416 991.00 | 6 291 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 874.00 | 6 675 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 659 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 874.00 | 3 985 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 659 354.00 | | | 2 659 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 601 582.00 | | 416 991.00 | 3 601 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 179 357.00 | 266 773.00 | 27 605.00 | 3 179 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860 413.00 | | | 860 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318 943.00 | 266 773.00 | 27 605.00 | 2 318 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 287 863.00 | | 69 986.00 | 287 863.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 436 441.00 | 160 739.00 | 379 114.00 | 2 436 441.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 798 940.00 | | | 1 798 940.00 |
6T Sur comptes clients | 62 169.00 | | | 62 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 861 109.00 | | | 1 861 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 585 412.00 | 160 739.00 | 449 101.00 | 4 585 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 739.00 | 379 114.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 846.00 | 26 683.00 | 43 164.00 | 69 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 735.00 | 2 546 735.00 | | 2 546 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687 859.00 | 687 859.00 | | 687 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307 090.00 | 1 307 090.00 | | 1 307 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913 220.00 | 913 220.00 | | 913 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 571 072.00 | 2 571 072.00 | | 2 571 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 354.00 | 74 354.00 | | 74 354.00 |
VB T. V. A. | 205 907.00 | 205 907.00 | | 205 907.00 |
VC Groupe et associés | 13 312 476.00 | 13 312 476.00 | | 13 312 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VP Divers | 467 228.00 | 467 228.00 | | 467 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 994.00 | 255 994.00 | | 255 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 944 429.00 | 16 919 399.00 | 25 030.00 | 16 944 429.00 |
VW T.V.A. | 104 374.00 | 104 374.00 | | 104 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 677 499.00 | 5 634 336.00 | 43 164.00 | 5 677 499.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | | | 215.00 |