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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 132.00 | 265 991.00 | 18 141.00 | 284 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 971.00 | 385 080.00 | 62 890.00 | 447 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 818.00 | | 33 818.00 | 33 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 645.00 | 1 121 586.00 | 380 059.00 | 1 501 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BN En cours de production de biens | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 049.00 | | 1 398 049.00 | 1 398 049.00 |
BZ Autres créances | 390 262.00 | | 390 262.00 | 390 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 728.00 | | 547 728.00 | 547 728.00 |
CF Disponibilités | 1 046 747.00 | | 1 046 747.00 | 1 046 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 561.00 | | 162 561.00 | 162 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 567 068.00 | | 3 567 068.00 | 3 567 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 713.00 | 1 121 586.00 | 3 947 127.00 | 5 068 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
CU Autres participations | 735 722.00 | 470 515.00 | 265 207.00 | 735 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DG Autres réserves | 661 026.00 | 645 429.00 | | 661 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 631.00 | 316 597.00 | | 255 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 908.00 | 1 212 276.00 | | 1 166 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 744.00 | 31 160.00 | | 120 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 233.00 | 383 644.00 | | 369 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 220.00 | 636 734.00 | | 595 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 395 020.00 | 1 137 302.00 | | 1 395 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 780 219.00 | 2 488 843.00 | | 2 780 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 127.00 | 3 701 119.00 | | 3 947 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 056.00 | 3 083 709.00 | 3 953 765.00 | 870 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 056.00 | 3 083 709.00 | 3 953 765.00 | 870 056.00 |
FM Production stockée | | | 19 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 115 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 738 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 639.00 | 17 928.00 | | 10 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 639.00 | 17 928.00 | | 10 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 357.00 | -17 928.00 | | 16 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 982.00 | 23 072.00 | | 7 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 264.00 | -216 281.00 | | -219 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 008.00 | 4 186 754.00 | | 4 146 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 376.00 | 3 870 157.00 | | 3 890 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 631.00 | 316 597.00 | | 255 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 016.00 | | | 1 473 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 932.00 | | | 282 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 292.00 | | | 416 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 790.00 | | | 773 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 020.00 | 46 051.00 | | 605 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 149.00 | 4 841.00 | | 261 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 870.00 | 41 209.00 | | 343 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 233.00 | 369 233.00 | | 369 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 395 020.00 | 1 395 020.00 | | 1 395 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 049.00 | | | 1 398 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 120 000.00 | 180 000.00 | 300 000.00 |
VP Divers | 390 262.00 | | | 390 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595 220.00 | 595 220.00 | | 595 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 561.00 | | | 162 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 691.00 | 1 950 873.00 | 33 818.00 | 1 984 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 474.00 | 2 479 474.00 | 180 000.00 | 2 659 474.00 |