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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 281.00 | 288 537.00 | 22 743.00 | 311 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 555.00 | 511 979.00 | 286 575.00 | 798 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 768.00 | 1 271 032.00 | 646 736.00 | 1 917 768.00 |
BP En cours de production de services | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 316.00 | | 1 607 316.00 | 1 607 316.00 |
BZ Autres créances | 211 459.00 | | 211 459.00 | 211 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476 680.00 | | 476 680.00 | 476 680.00 |
CF Disponibilités | 1 196 703.00 | | 1 196 703.00 | 1 196 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 315.00 | | 135 315.00 | 135 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 629 775.00 | | 3 629 775.00 | 3 629 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 547 544.00 | 1 271 032.00 | 4 276 511.00 | 5 547 544.00 |
CU Autres participations | 785 722.00 | 470 515.00 | 315 207.00 | 785 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DG Autres réserves | 542 783.00 | 629 084.00 | | 542 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 740.00 | 163 699.00 | | 371 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 773.00 | 1 043 033.00 | | 1 164 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 585 008.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | | | 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 601.00 | 2 581.00 | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 150.00 | 218 186.00 | | 497 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 753.00 | 573 106.00 | | 827 753.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 695 333.00 | 1 566 010.00 | | 1 695 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 737.00 | 2 944 894.00 | | 3 111 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 511.00 | 3 987 927.00 | | 4 276 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050 136.00 | 2 942 312.00 | | 3 050 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 532 452.00 | | 4 532 452.00 | 4 532 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 532 452.00 | | 4 532 452.00 | 4 532 452.00 |
FM Production stockée | | | 2 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 575 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 444.00 | |
GE Autres charges | | | 24 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 120 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 012.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 439.00 | 7 012.00 | | 21 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 782.00 | 6 040.00 | | 15 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 658.00 | 6 040.00 | | 41 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 218.00 | 971.00 | | -20 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 892.00 | 9 055.00 | | 117 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 283.00 | -136 533.00 | | -38 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 615 344.00 | 3 628 738.00 | | 4 615 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 243 604.00 | 3 465 038.00 | | 4 243 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 740.00 | 163 699.00 | | 371 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 061.00 | | 308 593.00 | 1 636 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 875.00 | 807 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 885.00 | 1 917 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 010.00 | 798 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 281.00 | | | 311 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 256.00 | | 286 309.00 | 513 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 524.00 | | 22 283.00 | 811 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 072.00 | 46 636.00 | 191.00 | 754 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 896.00 | 6 640.00 | | 281 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 175.00 | 39 995.00 | 191.00 | 472 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | 1.00 | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 515.00 | | | 470 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 515.00 | 1.00 | 1.00 | 470 515.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 150.00 | 497 150.00 | | 497 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 205.00 | 425 205.00 | | 425 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 382.00 | 245 382.00 | | 245 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 489.00 | 79 489.00 | | 79 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 695 333.00 | 1 695 333.00 | | 1 695 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 316.00 | 1 607 316.00 | | 1 607 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 50 795.00 | 50 795.00 | | 50 795.00 |
VC Groupe et associés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 15 000.00 | 60 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 265.00 | 122 265.00 | | 122 265.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 737.00 | 50 737.00 | | 50 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 315.00 | 135 315.00 | | 135 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 300.00 | 1 976 300.00 | | 1 976 300.00 |
VW T.V.A. | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 136.00 | 3 050 136.00 | 60 000.00 | 3 110 136.00 |