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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 281.00 | 281 896.00 | 29 384.00 | 311 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 256.00 | 472 175.00 | 41 080.00 | 513 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 061.00 | 1 224 587.00 | 411 474.00 | 1 636 061.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 120.00 | | 1 364 120.00 | 1 364 120.00 |
BZ Autres créances | 302 175.00 | | 302 175.00 | 302 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676 689.00 | | 676 689.00 | 676 689.00 |
CF Disponibilités | 1 103 163.00 | | 1 103 163.00 | 1 103 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 305.00 | | 130 305.00 | 130 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 453.00 | | 3 576 453.00 | 3 576 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 515.00 | 1 224 587.00 | 3 987 927.00 | 5 212 515.00 |
CU Autres participations | 785 722.00 | 470 515.00 | 315 207.00 | 785 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DG Autres réserves | 629 084.00 | 629 084.00 | | 629 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 699.00 | 257 551.00 | | 163 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 033.00 | 1 136 885.00 | | 1 043 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 008.00 | 180 000.00 | | 585 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 581.00 | 1 601.00 | | 2 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 186.00 | 325 407.00 | | 218 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 106.00 | 640 175.00 | | 573 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 566 010.00 | 1 263 702.00 | | 1 566 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 894.00 | 2 410 887.00 | | 2 944 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 927.00 | 3 547 772.00 | | 3 987 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 527.00 | 2 976 283.00 | 3 547 810.00 | 571 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 527.00 | 2 976 283.00 | 3 547 810.00 | 571 527.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 610 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 060.00 | |
GE Autres charges | | | 8 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 012.00 | 24 890.00 | | 7 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 012.00 | 24 890.00 | | 7 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 040.00 | 7 970.00 | | 6 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 040.00 | 7 970.00 | | 6 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 971.00 | 16 919.00 | | 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 055.00 | 35 990.00 | | 9 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 533.00 | -149 582.00 | | -136 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 738.00 | 3 701 645.00 | | 3 628 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 038.00 | 3 444 094.00 | | 3 465 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 699.00 | 257 551.00 | | 163 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 568.00 | | 23 567.00 | 1 612 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 811 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74.00 | 1 636 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 132.00 | | 18 148.00 | 293 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 874.00 | | 5 381.00 | 507 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 561.00 | | 37.00 | 811 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 011.00 | 38 060.00 | | 716 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 545.00 | 7 351.00 | | 274 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 466.00 | 30 709.00 | | 441 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 470 515.00 | | | 470 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 515.00 | | | 470 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 515.00 | | | 470 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 186.00 | 218 186.00 | | 218 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 106.00 | 573 106.00 | | 573 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 566 010.00 | 1 513 412.00 | 52 598.00 | 1 566 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 120.00 | 1 364 120.00 | | 1 364 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 000.00 | 510 000.00 | 75 000.00 | 585 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 175.00 | 302 175.00 | | 302 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 305.00 | 130 305.00 | | 130 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 402.00 | 1 796 601.00 | 25 801.00 | 1 822 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 312.00 | 2 814 714.00 | 127 598.00 | 2 942 312.00 |