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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 132.00 | 274 545.00 | 18 587.00 | 293 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 874.00 | 441 466.00 | 66 407.00 | 507 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 568.00 | 1 186 526.00 | 426 042.00 | 1 612 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 534.00 | | 1 144 534.00 | 1 144 534.00 |
BZ Autres créances | 338 022.00 | | 338 022.00 | 338 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 667 384.00 | | 667 384.00 | 667 384.00 |
CF Disponibilités | 811 203.00 | | 811 203.00 | 811 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 525.00 | | 155 525.00 | 155 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 730.00 | | 3 121 730.00 | 3 121 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 299.00 | 1 186 526.00 | 3 547 772.00 | 4 734 299.00 |
CU Autres participations | 785 722.00 | 470 515.00 | 315 207.00 | 785 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DG Autres réserves | 629 084.00 | 650 658.00 | | 629 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 551.00 | 238 426.00 | | 257 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 885.00 | 1 139 334.00 | | 1 136 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 240 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 601.00 | 13 679.00 | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 407.00 | 219 317.00 | | 325 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 175.00 | 581 345.00 | | 640 175.00 |
EA Autres dettes | | 1 579.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 263 702.00 | 1 294 715.00 | | 1 263 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 887.00 | 2 350 756.00 | | 2 410 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 772.00 | 3 490 090.00 | | 3 547 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 120 445.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 606.00 | 2 816 420.00 | 3 491 027.00 | 674 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 606.00 | 2 816 420.00 | 3 491 027.00 | 674 606.00 |
FM Production stockée | | | 4 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 668 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 124.00 | |
GE Autres charges | | | 27 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 970.00 | 25 474.00 | | 7 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 970.00 | 25 474.00 | | 7 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 919.00 | -25 474.00 | | 16 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 990.00 | 11 471.00 | | 35 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 582.00 | -173 542.00 | | -149 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 645.00 | 3 839 825.00 | | 3 701 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 094.00 | 3 601 399.00 | | 3 444 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 551.00 | 238 426.00 | | 257 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 125.00 | | 89 437.00 | 1 526 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 993.00 | 1 612 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 993.00 | 507 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 132.00 | | | 293 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 084.00 | | 38 783.00 | 472 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 907.00 | | 50 653.00 | 760 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 880.00 | 32 120.00 | 2 993.00 | 686 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 236.00 | 3 305.00 | | 271 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 644.00 | 28 815.00 | 2 993.00 | 415 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 470 515.00 | | | 470 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 515.00 | | | 470 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 407.00 | 325 407.00 | | 325 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 175.00 | 640 175.00 | | 640 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 263 702.00 | 1 263 702.00 | | 1 263 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 534.00 | 1 144 534.00 | | 1 144 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 022.00 | 338 022.00 | | 338 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 525.00 | 155 525.00 | | 155 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 920.00 | 1 638 082.00 | 25 838.00 | 1 663 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 285.00 | 2 289 285.00 | 120 000.00 | 2 409 285.00 |