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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 133.00 | 271 236.00 | 21 897.00 | 293 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 084.00 | 415 644.00 | 56 440.00 | 472 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 125.00 | 1 157 396.00 | 368 729.00 | 1 526 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BN En cours de production de biens | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 989 251.00 | | 989 251.00 | 989 251.00 |
BZ Autres créances | 259 654.00 | | 259 654.00 | 259 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 393.00 | | 567 393.00 | 567 393.00 |
CF Disponibilités | 1 189 533.00 | | 1 189 533.00 | 1 189 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 910.00 | | 112 910.00 | 112 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 360.00 | | 3 121 360.00 | 3 121 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 485.00 | 1 157 396.00 | 3 490 090.00 | 4 647 485.00 |
CU Autres participations | 735 723.00 | 470 515.00 | 265 208.00 | 735 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DG Autres réserves | 650 658.00 | 661 026.00 | | 650 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 426.00 | 255 632.00 | | 238 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 334.00 | 1 166 908.00 | | 1 139 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | 300 000.00 | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 679.00 | 120 744.00 | | 13 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 317.00 | 369 233.00 | | 219 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 345.00 | 595 221.00 | | 581 345.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 294 715.00 | 1 395 021.00 | | 1 294 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 756.00 | 2 780 219.00 | | 2 350 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 090.00 | 3 947 127.00 | | 3 490 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 445.00 | 2 479 475.00 | | 2 120 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 071.00 | 2 893 790.00 | 3 638 861.00 | 745 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 071.00 | 2 893 790.00 | 3 638 861.00 | 745 071.00 |
FM Production stockée | | | -18 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 811 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 809.00 | |
GE Autres charges | | | 42 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 352.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 996.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 474.00 | 10 639.00 | | 25 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 474.00 | 10 639.00 | | 25 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 474.00 | 16 357.00 | | -25 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 471.00 | 7 982.00 | | 11 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 542.00 | -219 264.00 | | -173 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 825.00 | 4 146 008.00 | | 3 839 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 399.00 | 3 890 376.00 | | 3 601 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 426.00 | 255 631.00 | | 238 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 646.00 | | 33 113.00 | 1 501 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 634.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 634.00 | 760 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 634.00 | 1 526 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 133.00 | | 9 000.00 | 284 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 971.00 | | 24 113.00 | 447 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 542.00 | | | 769 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 072.00 | 35 809.00 | | 651 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 991.00 | 5 245.00 | | 265 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 080.00 | 30 564.00 | | 385 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 317.00 | 219 317.00 | | 219 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 345.00 | 581 345.00 | | 581 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 294 715.00 | 1 258 084.00 | 36 631.00 | 1 294 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
UX Autres créances clients | 989 251.00 | 989 251.00 | | 989 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 60 000.00 | 180 000.00 | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 654.00 | 259 654.00 | | 259 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 910.00 | 112 910.00 | | 112 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 999.00 | 1 361 814.00 | 25 185.00 | 1 386 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 076.00 | 2 120 445.00 | 216 631.00 | 2 337 076.00 |