| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
AH Fonds commercial | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 952.00 | 94 455.00 | 29 496.00 | 123 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 100.00 | 94 626.00 | 32 474.00 | 127 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 832.00 | 198 005.00 | 71 827.00 | 269 832.00 |
BT Marchandises | 1 601 716.00 | 58 467.00 | 1 543 248.00 | 1 601 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 429.00 | 14 045.00 | 166 383.00 | 180 429.00 |
BZ Autres créances | 87 884.00 | | 87 884.00 | 87 884.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 519.00 | 72 513.00 | 1 809 005.00 | 1 881 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 352.00 | 270 518.00 | 1 880 833.00 | 2 151 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 772 100.00 | 734 980.00 | | 772 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 215.00 | 37 119.00 | | 16 215.00 |
DL TOTAL (I) | 900 515.00 | 884 300.00 | | 900 515.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 23 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 23 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 847.00 | 457 510.00 | | 457 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 251.00 | 59 441.00 | | 59 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 582.00 | 3 000.00 | | 100 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 424.00 | 224 531.00 | | 215 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 654.00 | 61 670.00 | | 111 654.00 |
EA Autres dettes | 20 557.00 | 8 213.00 | | 20 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 317.00 | 814 366.00 | | 965 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 833.00 | 1 721 667.00 | | 1 880 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 734.00 | 811 366.00 | | 864 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 847.00 | 57 510.00 | | 107 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 181 544.00 | | 5 181 544.00 | 5 181 544.00 |
FD Production vendue biens | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
FG Production vendue services | 345 884.00 | | 345 884.00 | 345 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 529 341.00 | | 5 529 341.00 | 5 529 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 610 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 833 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 588 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 2 309.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856.00 | 2 309.00 | | 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 704.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 1 704.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466.00 | 604.00 | | 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 790.00 | -4 053.00 | | -9 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 611 287.00 | 5 316 009.00 | | 5 611 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 595 072.00 | 5 278 890.00 | | 5 595 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 215.00 | 37 119.00 | | 16 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 675.00 | | 27 333.00 | 246 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 1 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 176.00 | 269 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 104.00 | 251 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 823.00 | | 27 333.00 | 227 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 453.00 | 27 312.00 | 3 760.00 | 174 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 529.00 | 27 312.00 | 3 760.00 | 165 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 8 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | 8 000.00 | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 424.00 | 215 424.00 | | 215 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 163 629.00 | | | 163 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 847.00 | 107 847.00 | | 107 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 251.00 | 59 251.00 | | 59 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 217.00 | | | 71 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 841.00 | 279 606.00 | 1 234.00 | 280 841.00 |
VW T.V.A. | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 734.00 | 864 734.00 | | 864 734.00 |