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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
AH Fonds commercial | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 918.00 | 110 771.00 | 15 147.00 | 125 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 258.00 | 65 877.00 | 33 381.00 | 99 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 567.00 | 187 142.00 | 77 424.00 | 264 567.00 |
BT Marchandises | 1 522 778.00 | 82 784.00 | 1 439 993.00 | 1 522 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 653.00 | 10 908.00 | 171 744.00 | 182 653.00 |
BZ Autres créances | 77 188.00 | | 77 188.00 | 77 188.00 |
CF Disponibilités | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 606.00 | 93 693.00 | 1 706 913.00 | 1 800 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 173.00 | 280 836.00 | 1 784 337.00 | 2 065 173.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 000.00 | 1 570.00 | 6 429.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 788 315.00 | 772 100.00 | | 788 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 109.00 | 16 215.00 | | -2 109.00 |
DL TOTAL (I) | 898 406.00 | 900 515.00 | | 898 406.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 307.00 | 457 847.00 | | 617 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 929.00 | 59 251.00 | | 59 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 651.00 | 215 424.00 | | 110 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 555.00 | 111 654.00 | | 80 555.00 |
EA Autres dettes | 17 487.00 | 20 557.00 | | 17 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 931.00 | 965 317.00 | | 885 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 337.00 | 1 880 833.00 | | 1 784 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 864 734.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107 847.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 493 411.00 | | 4 493 411.00 | 4 493 411.00 |
FD Production vendue biens | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
FG Production vendue services | 398 684.00 | | 398 684.00 | 398 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 894 261.00 | | 4 894 261.00 | 4 894 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 984 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 048 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 990 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 166.00 | 800.00 | | 9 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 166.00 | 856.00 | | 9 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 389.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 149.00 | 466.00 | | 9 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 094.00 | -9 790.00 | | -9 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 995 048.00 | 5 611 287.00 | | 4 995 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 997 157.00 | 5 595 072.00 | | 4 997 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 109.00 | 16 215.00 | | -2 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 651.00 | 110 651.00 | | 110 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
UX Autres créances clients | 169 608.00 | 169 608.00 | | 169 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 703.00 | 415 703.00 | | 415 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 604.00 | 201 604.00 | | 201 604.00 |
VI Groupe et associés | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 187.00 | 63 187.00 | | 63 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 296.00 | 269 452.00 | 2 844.00 | 272 296.00 |
VW T.V.A. | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 929.00 | 885 929.00 | | 885 929.00 |