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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 019.00 | 9 081.00 | 4 937.00 | 14 019.00 |
AH Fonds commercial | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 918.00 | 119 310.00 | 6 608.00 | 125 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 912.00 | 80 975.00 | 144 937.00 | 225 912.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 549.00 | 213 604.00 | 171 944.00 | 385 549.00 |
BT Marchandises | 1 416 345.00 | 60 687.00 | 1 355 658.00 | 1 416 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 094.00 | 8 066.00 | 64 027.00 | 72 094.00 |
BZ Autres créances | 55 024.00 | | 55 024.00 | 55 024.00 |
CF Disponibilités | 78 471.00 | | 78 471.00 | 78 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 253.00 | 68 754.00 | 1 562 499.00 | 1 631 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 804.00 | 282 359.00 | 1 734 445.00 | 2 016 804.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 000.00 | 4 237.00 | 3 762.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 786 205.00 | 788 315.00 | | 786 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 263.00 | -2 109.00 | | -125 263.00 |
DL TOTAL (I) | 773 142.00 | 898 406.00 | | 773 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 112.00 | 617 307.00 | | 595 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 929.00 | 59 929.00 | | 59 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 946.00 | 110 651.00 | | 218 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 562.00 | 80 555.00 | | 62 562.00 |
EA Autres dettes | 24 752.00 | 17 487.00 | | 24 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 302.00 | 885 931.00 | | 961 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 445.00 | 1 784 337.00 | | 1 734 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 666.00 | 885 931.00 | | 885 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 873.00 | 415 703.00 | | 81 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 929.00 | | | 59 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 946.00 | 218 946.00 | | 218 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 62 459.00 | 62 459.00 | | 62 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VB T. V. A. | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 874.00 | 81 874.00 | | 81 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 239.00 | 437 602.00 | 67 115.00 | 513 239.00 |
VI Groupe et associés | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 513.00 | 136 435.00 | 3 078.00 | 139 513.00 |
VW T.V.A. | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 304.00 | 885 667.00 | 67 115.00 | 961 304.00 |