| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 019.00 | 10 780.00 | 3 239.00 | 14 019.00 |
AH Fonds commercial | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 918.00 | 122 502.00 | 3 415.00 | 125 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 362.00 | 105 600.00 | 123 761.00 | 229 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 631.00 | 245 787.00 | 143 844.00 | 389 631.00 |
BT Marchandises | 1 010 848.00 | 55 665.00 | 955 183.00 | 1 010 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 196.00 | 8 066.00 | 68 130.00 | 76 196.00 |
BZ Autres créances | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
CF Disponibilités | 117 431.00 | | 117 431.00 | 117 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 857.00 | 63 731.00 | 1 186 125.00 | 1 249 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 488.00 | 309 519.00 | 1 329 969.00 | 1 639 488.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 000.00 | 6 904.00 | 1 095.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 660 941.00 | 786 205.00 | | 660 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 429.00 | -125 263.00 | | -27 429.00 |
DL TOTAL (I) | 745 712.00 | 773 142.00 | | 745 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 384.00 | 595 112.00 | | 236 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 179.00 | 59 929.00 | | 61 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 166.00 | 218 946.00 | | 121 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 662.00 | 62 562.00 | | 153 662.00 |
EA Autres dettes | 11 863.00 | 24 752.00 | | 11 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 256.00 | 961 302.00 | | 584 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 969.00 | 1 734 445.00 | | 1 329 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 355.00 | 885 666.00 | | 366 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81 873.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 167.00 | 121 167.00 | | 121 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
UX Autres créances clients | 66 561.00 | 66 561.00 | | 66 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 503.00 | 17 602.00 | 216 494.00 | 235 503.00 |
VI Groupe et associés | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 228.00 | 121 519.00 | 3 709.00 | 125 228.00 |
VW T.V.A. | 89 934.00 | 89 934.00 | | 89 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 257.00 | 366 357.00 | 216 494.00 | 584 257.00 |