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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 019.00 | 12 479.00 | 1 540.00 | 14 019.00 |
AH Fonds commercial | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 563.00 | 124 737.00 | 1 826.00 | 126 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 409.00 | 129 979.00 | 101 430.00 | 231 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 360.00 | 275 195.00 | 117 164.00 | 392 360.00 |
BT Marchandises | 1 271 240.00 | 53 772.00 | 1 217 468.00 | 1 271 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 331.00 | 4 292.00 | 49 039.00 | 53 331.00 |
BZ Autres créances | 86 006.00 | | 86 006.00 | 86 006.00 |
CF Disponibilités | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 100.00 | 58 064.00 | 1 366 036.00 | 1 424 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 460.00 | 333 259.00 | 1 483 200.00 | 1 816 460.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 635 612.00 | 660 941.00 | | 635 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 068.00 | -27 429.00 | | 108 068.00 |
DL TOTAL (I) | 855 880.00 | 745 712.00 | | 855 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 393.00 | 236 384.00 | | 306 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 859.00 | 61 179.00 | | 63 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 334.00 | 121 166.00 | | 154 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 732.00 | 153 662.00 | | 102 732.00 |
EA Autres dettes | | 11 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 320.00 | 584 256.00 | | 627 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 200.00 | 1 329 969.00 | | 1 483 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 245.00 | 366 355.00 | | 448 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 043.00 | | | 49 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 335.00 | 154 335.00 | | 154 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 202.00 | 49 202.00 | | 49 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
UX Autres créances clients | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VB T. V. A. | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 044.00 | 49 044.00 | | 49 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 350.00 | 78 276.00 | 179 074.00 | 257 350.00 |
VI Groupe et associés | 63 860.00 | 63 860.00 | | 63 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 521.00 | 65 521.00 | | 65 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 383.00 | 143 638.00 | 3 745.00 | 147 383.00 |
VW T.V.A. | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 320.00 | 448 246.00 | 179 074.00 | 627 320.00 |