| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 918.00 | | 334 918.00 | 334 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 562.00 | 12 645.00 | 334 918.00 | 347 562.00 |
BZ Autres créances | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 558.00 | 12 645.00 | 366 913.00 | 379 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 547.00 | | | 92 547.00 |
DH Report à nouveau | 217 227.00 | | | 217 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
DL TOTAL (I) | 331 934.00 | | | 331 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 913.00 | | | 366 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 580.00 | | 260 580.00 | 260 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 580.00 | | 260 580.00 | 260 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 254.00 | | | -3 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 737.00 | | | 263 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 963.00 | | | 249 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 374.00 | | 10 189.00 | 341 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 334 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 347 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 729.00 | | 10 189.00 | 328 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 918.00 | | | 334 918.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VC Groupe et associés | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393.00 | | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 401.00 | 9 483.00 | 334 918.00 | 344 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 043.00 | | | 60 043.00 |
ST Autres comptes | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 745.00 | | | 87 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 744.00 | | | 52 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 266.00 | | | 155 266.00 |