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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 12 645.00 | -12 645.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 372.00 | 2 564.00 | 11 808.00 | 14 372.00 |
BZ Autres créances | 258 603.00 | | 258 603.00 | 258 603.00 |
CF Disponibilités | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 779.00 | 2 564.00 | 309 215.00 | 311 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 424.00 | 15 209.00 | 309 215.00 | 324 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 547.00 | 92 547.00 | | 92 547.00 |
DH Report à nouveau | 233 430.00 | 237 189.00 | | 233 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 491.00 | -3 759.00 | | -51 491.00 |
DL TOTAL (I) | 282 871.00 | 334 362.00 | | 282 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 380.00 | 5 055.00 | | 5 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 104.00 | 2 868.00 | | 6 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 906.00 | 8 956.00 | | 12 906.00 |
EA Autres dettes | 1 954.00 | 10.00 | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 344.00 | 16 889.00 | | 26 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 215.00 | 351 251.00 | | 309 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 200 255.00 | | 200 255.00 | 200 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 755.00 | | 200 755.00 | 200 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 564.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 4 684.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 4 684.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 4 683.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 363.00 | 247 262.00 | | 205 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 854.00 | 251 022.00 | | 256 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 491.00 | -3 759.00 | | -51 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 358.00 | | 22 500.00 | 343 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353 214.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 214.00 | 12 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 714.00 | | 22 500.00 | 330 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 564.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VC Groupe et associés | 240 294.00 | 240 294.00 | | 240 294.00 |
VI Groupe et associés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 854.00 | 277 854.00 | | 277 854.00 |
VW T.V.A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |