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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 714.00 | | 330 714.00 | 330 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 359.00 | 12 645.00 | 330 714.00 | 343 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BZ Autres créances | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CF Disponibilités | 10 659.00 | | 10 658.00 | 10 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 896.00 | 12 645.00 | 351 251.00 | 363 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 541.00 | | | 92 541.00 |
DH Report à nouveau | 237 189.00 | | | 237 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 759.00 | | | -3 759.00 |
DL TOTAL (I) | 334 362.00 | | | 334 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 251.00 | | | 351 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 632.00 | | 239 632.00 | 239 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 632.00 | | 239 632.00 | 239 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 262.00 | | | 247 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 022.00 | | | 251 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 759.00 | | | -3 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 358.00 | | | 364 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 330 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 343 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 714.00 | | | 351 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 714.00 | | 330 714.00 | 330 714.00 |
UX Autres créances clients | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VB T. V. A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VI Groupe et associés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 594.00 | 9 880.00 | 330 714.00 | 340 594.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 438.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 889.00 | 14 108.00 | 2 781.00 | 16 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 043.00 | | | 76 043.00 |
ST Autres comptes | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 393.00 | | | 83 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 944.00 | | | 46 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 798.00 | | | 167 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |