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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 514.00 | | 330 514.00 | 330 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 158.00 | 12 645.00 | 330 514.00 | 343 158.00 |
BZ Autres créances | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CF Disponibilités | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 345.00 | 12 645.00 | 356 700.00 | 369 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 547.00 | | | 92 547.00 |
DH Report à nouveau | 224 301.00 | | | 224 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
DL TOTAL (I) | 338 121.00 | | | 338 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 700.00 | | | 356 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 400.00 | | 263 400.00 | 263 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 400.00 | | 263 400.00 | 263 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 397.00 | | | 284 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 509.00 | | | 271 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 958.00 | | 36 200.00 | 318 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 330 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 343 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 314.00 | | 36 200.00 | 306 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 514.00 | | 330 514.00 | 330 514.00 |
UX Autres créances clients | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VI Groupe et associés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 942.00 | 9 428.00 | 330 514.00 | 339 942.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 122.00 | | | 77 122.00 |
ST Autres comptes | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 626.00 | | | 87 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 761.00 | | | 63 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 393.00 | | | 172 393.00 |
ZR Filiales et participations | 3.00 | | | 3.00 |