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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 314.00 | | 306 314.00 | 306 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 958.00 | 12 645.00 | 306 314.00 | 318 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BZ Autres créances | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CF Disponibilités | 34 881.00 | | 34 881.00 | 34 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 888.00 | | 44 888.00 | 44 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 846.00 | 12 645.00 | 351 202.00 | 363 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 547.00 | | | 92 547.00 |
DH Report à nouveau | 231 002.00 | | | 231 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 701.00 | | | -6 701.00 |
DL TOTAL (I) | 325 233.00 | | | 325 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 202.00 | | | 351 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 536.00 | | 266 536.00 | 266 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 536.00 | | 266 536.00 | 266 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 276.00 | | | -3 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 125.00 | | | 298 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 825.00 | | | 304 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 701.00 | | | -6 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 562.00 | | 7 636.00 | 347 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 240.00 | 306 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 240.00 | 318 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 918.00 | | 7 636.00 | 334 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 314.00 | | 306 314.00 | 306 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VC Groupe et associés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264.00 | | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 320.00 | 10 006.00 | 306 314.00 | 316 320.00 |
VW T.V.A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 073.00 | | | 78 073.00 |
ST Autres comptes | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 960.00 | | | 87 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 984.00 | | | 55 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 186.00 | | | 174 186.00 |