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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 034.00 | 97 034.00 | | 97 034.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 15 438.00 | 1 542.00 | 13 897.00 | 15 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 834.00 | 1 587 904.00 | 83 929.00 | 1 671 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 087.00 | 262 674.00 | 14 413.00 | 277 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 502.00 | 1 949 155.00 | 115 348.00 | 2 064 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 754.00 | | 397 754.00 | 397 754.00 |
BN En cours de production de biens | 337 257.00 | | 337 257.00 | 337 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 973 586.00 | 9 080.00 | 964 506.00 | 973 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179 371.00 | 36 871.00 | 2 142 500.00 | 2 179 371.00 |
BZ Autres créances | 94 641.00 | | 94 641.00 | 94 641.00 |
CF Disponibilités | 84 423.00 | | 84 423.00 | 84 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 446.00 | | 175 446.00 | 175 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 242 477.00 | 45 951.00 | 4 196 526.00 | 4 242 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 306 979.00 | 1 995 106.00 | 4 311 873.00 | 6 306 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 138.00 | | | 109 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 523 570.00 | 1 008 569.00 | | 523 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 340.00 | 15 002.00 | | 499 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 910.00 | 2 673 570.00 | | 2 672 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 023.00 | 381 452.00 | | 68 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 840.00 | 502 333.00 | | 217 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 901.00 | 822 957.00 | | 765 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 431.00 | 596 396.00 | | 569 431.00 |
EA Autres dettes | 17 769.00 | 36 253.00 | | 17 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 963.00 | 2 339 391.00 | | 1 638 963.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 873.00 | 5 012 961.00 | | 4 311 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 963.00 | 2 281 341.00 | | 1 638 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 953.00 | 199 153.00 | | 9 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 766 009.00 | |
FG Production vendue services | | | 239 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 005 382.00 | |
FM Production stockée | | | -93 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 016 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 896 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 978 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 080.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 433 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 106.00 | 31 392.00 | | 2 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 743.00 | 15 000.00 | | 109 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 849.00 | 46 392.00 | | 111 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -398.00 | 7 740.00 | | -398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 345.00 | 7 740.00 | | 9 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 503.00 | 38 652.00 | | 102 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 287.00 | 77 088.00 | | 46 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 585.00 | 203 191.00 | | 136 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 128 074.00 | 9 949 979.00 | | 9 128 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 628 735.00 | 9 934 977.00 | | 8 628 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 340.00 | 15 002.00 | | 499 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 620 945.00 | 691 743.00 | | 620 945.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 93 342.00 | | | 93 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 484.00 | | | 2 172 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 064 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 964 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 034.00 | | | 97 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 340.00 | | | 2 072 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 647.00 | 209 483.00 | 134 976.00 | 1 874 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 143.00 | 892.00 | | 96 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 505.00 | 208 591.00 | 134 976.00 | 1 778 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 840.00 | 217 840.00 | | 217 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 901.00 | 765 901.00 | | 765 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 179 371.00 | | | 2 179 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 070.00 | 58 070.00 | | 58 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 159.00 | | | 124 159.00 |
VP Divers | 94 641.00 | | | 94 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569 431.00 | 569 431.00 | | 569 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 446.00 | | | 175 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 518.00 | 2 340 320.00 | 109 198.00 | 2 449 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 963.00 | 1 638 963.00 | | 1 638 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |