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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 145.00 | 100 145.00 | | 100 145.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 266 459.00 | 34 347.00 | 232 112.00 | 266 459.00 |
AP Constructions | 12 200.00 | 1 279.00 | 10 921.00 | 12 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 987 338.00 | 1 837 907.00 | 149 431.00 | 1 987 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 063.00 | 236 007.00 | 24 055.00 | 260 063.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 21 823.00 | | 21 824.00 | 21 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 108.00 | 2 209 686.00 | 441 422.00 | 2 651 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 677.00 | 2 143.00 | 293 533.00 | 295 677.00 |
BN En cours de production de biens | 349 183.00 | | 349 183.00 | 349 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 940 339.00 | 18 684.00 | 921 655.00 | 940 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 677.00 | | 1 585 677.00 | 1 585 677.00 |
BZ Autres créances | 172 567.00 | | 172 567.00 | 172 567.00 |
CF Disponibilités | 178 520.00 | | 178 520.00 | 178 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 253.00 | | 383 253.00 | 383 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 942.00 | 20 827.00 | 3 886 115.00 | 3 906 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 558 050.00 | 2 230 513.00 | 4 327 537.00 | 6 558 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 715.00 | | | 235 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 616 312.00 | 518 190.00 | | 616 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 027.00 | 598 122.00 | | 388 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 339.00 | 2 766 312.00 | | 2 654 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 785.00 | 421 539.00 | | 112 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 598 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 994.00 | 920 140.00 | | 683 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 015.00 | 656 258.00 | | 849 015.00 |
EA Autres dettes | 27 404.00 | 17 837.00 | | 27 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 198.00 | 2 614 723.00 | | 1 673 198.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 537.00 | 5 381 035.00 | | 4 327 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 145.00 | 2 520 478.00 | | 1 595 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 652.00 | 294 450.00 | | 1 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 517 109.00 | |
FG Production vendue services | | | 187 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 704 874.00 | |
FM Production stockée | | | -12 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 962 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 752 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 827.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 825 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 262.00 | 10 552.00 | | 13 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 14 171.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 262.00 | 24 723.00 | | 413 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 487.00 | 13 396.00 | | 2 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 487.00 | 13 396.00 | | 2 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410 775.00 | 11 327.00 | | 410 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 072.00 | 119 529.00 | | 49 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 237.00 | 248 949.00 | | 107 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 375 828.00 | 11 135 624.00 | | 8 375 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 987 800.00 | 10 537 502.00 | | 7 987 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 027.00 | 598 122.00 | | 388 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 350 076.00 | 437 954.00 | | 350 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 125.00 | 174 626.00 | | 2 503 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 194.00 | | | 103 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 870.00 | 174 626.00 | | 2 399 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 432.00 | 130 154.00 | 21 900.00 | 2 101 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 146.00 | 999.00 | | 99 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 285.00 | 129 155.00 | 21 900.00 | 2 002 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 994.00 | 683 994.00 | | 683 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 015.00 | 849 015.00 | | 849 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 677.00 | 1 585 677.00 | | 1 585 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 133.00 | 33 081.00 | 78 053.00 | 111 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 567.00 | 172 567.00 | | 172 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 253.00 | 97 538.00 | 285 715.00 | 383 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 527.00 | 1 855 782.00 | 285 745.00 | 2 141 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 198.00 | 1 595 145.00 | 78 053.00 | 1 673 198.00 |