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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 145.00 | 100 145.00 | | 100 145.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 266 459.00 | 64 695.00 | 201 765.00 | 266 459.00 |
AP Constructions | 12 200.00 | 1 889.00 | 10 311.00 | 12 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 064 250.00 | 1 893 474.00 | 170 776.00 | 2 064 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 146.00 | 240 850.00 | 21 298.00 | 262 146.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 279.00 | 2 301 053.00 | 407 227.00 | 2 708 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658 619.00 | 20 873.00 | 637 746.00 | 658 619.00 |
BN En cours de production de biens | 498 419.00 | | 498 419.00 | 498 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 877 087.00 | 33 175.00 | 843 912.00 | 877 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 348.00 | | 1 712 348.00 | 1 712 348.00 |
BZ Autres créances | 140 990.00 | | 140 990.00 | 140 990.00 |
CF Disponibilités | 44 464.00 | | 44 464.00 | 44 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 626.00 | | 370 626.00 | 370 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 303 697.00 | 54 048.00 | 4 249 648.00 | 4 303 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 011 976.00 | 2 355 101.00 | 4 656 875.00 | 7 011 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 004 339.00 | 616 312.00 | | 1 004 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 754.00 | 388 027.00 | | 286 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 941 093.00 | 2 654 339.00 | | 2 941 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 526.00 | 112 785.00 | | 79 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 563.00 | | | 79 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 654.00 | 683 994.00 | | 973 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 371.00 | 849 015.00 | | 546 371.00 |
EA Autres dettes | 36 668.00 | 27 404.00 | | 36 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 782.00 | 1 673 198.00 | | 1 715 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 875.00 | 4 327 537.00 | | 4 656 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 014.00 | 1 595 145.00 | | 1 671 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 441.00 | 1 652.00 | | 1 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 826.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 353 046.00 | |
FG Production vendue services | | | 459 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 814 381.00 | |
FM Production stockée | | | 85 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 032 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 826 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 082 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 048.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 633 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 262.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 400 000.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 413 262.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 868.00 | 2 487.00 | | 6 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 868.00 | 2 487.00 | | 6 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 859.00 | 410 775.00 | | -6 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 809.00 | 49 072.00 | | 24 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 563.00 | 107 237.00 | | 79 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 032 225.00 | 8 375 828.00 | | 9 032 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 745 471.00 | 7 987 800.00 | | 8 745 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 754.00 | 388 027.00 | | 286 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 664 865.00 | 350 076.00 | | 664 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 108.00 | | 79 746.00 | 2 651 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 575.00 | 2 708 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 22 575.00 | 2 605 055.00 | 5.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 194.00 | | | 103 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 547 883.00 | | 79 746.00 | 2 547 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 209 686.00 | 92 119.00 | 752.00 | 2 209 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 145.00 | | | 100 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 541.00 | 92 119.00 | 752.00 | 2 109 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 563.00 | 79 563.00 | | 79 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 654.00 | 973 654.00 | | 973 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 371.00 | 546 371.00 | | 546 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 140 990.00 | 140 990.00 | | 140 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 085.00 | 33 317.00 | 44 768.00 | 78 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712 348.00 | 1 712 348.00 | | 1 712 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 626.00 | 142 055.00 | 228 571.00 | 370 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 994.00 | 1 995 393.00 | 228 601.00 | 2 223 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 782.00 | 1 671 014.00 | 44 768.00 | 1 715 782.00 |