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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 034.00 | 97 034.00 | | 97 034.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 22 838.00 | 3 224.00 | 19 615.00 | 22 838.00 |
AP Constructions | 12 200.00 | 59.00 | 12 141.00 | 12 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 299.00 | 1 681 868.00 | 120 432.00 | 1 802 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 376.00 | 270 258.00 | 21 118.00 | 291 376.00 |
AX Avances et acomptes | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 507.00 | 2 052 444.00 | 181 064.00 | 2 233 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 619.00 | | 384 619.00 | 384 619.00 |
BN En cours de production de biens | 383 802.00 | | 383 802.00 | 383 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 986 382.00 | 14 069.00 | 972 313.00 | 986 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133 317.00 | | 2 133 317.00 | 2 133 317.00 |
BZ Autres créances | 229 467.00 | | 229 467.00 | 229 467.00 |
CF Disponibilités | 139 009.00 | | 139 009.00 | 139 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 588.00 | | 114 588.00 | 114 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 371 425.00 | 14 069.00 | 4 357 356.00 | 4 371 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 604 933.00 | 2 066 513.00 | 4 538 420.00 | 6 604 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 522 910.00 | 523 570.00 | | 522 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 280.00 | 499 340.00 | | 495 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 190.00 | 2 672 910.00 | | 2 668 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 585.00 | 68 023.00 | | 195 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 996.00 | 217 840.00 | | 199 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 569.00 | 765 901.00 | | 848 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 917.00 | 569 431.00 | | 597 917.00 |
EA Autres dettes | 28 163.00 | 17 769.00 | | 28 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 230.00 | 1 638 963.00 | | 1 870 230.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 538 420.00 | 4 311 873.00 | | 4 538 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 192.00 | 1 638 963.00 | | 1 743 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 936.00 | 9 953.00 | | 35 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 516 787.00 | |
FG Production vendue services | | | 201 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 717 917.00 | |
FM Production stockée | | | 59 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 963 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 070 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 978 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 069.00 | |
GE Autres charges | | | 36 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 440 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 288.00 | 2 106.00 | | 146 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 680.00 | 109 743.00 | | 45 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 968.00 | 111 849.00 | | 191 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | -398.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 9 345.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 522.00 | 102 503.00 | | 191 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 067.00 | 46 287.00 | | 71 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 798.00 | 136 585.00 | | 146 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 155 955.00 | 9 128 074.00 | | 9 155 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 660 676.00 | 8 628 734.00 | | 8 660 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 280.00 | 499 340.00 | | 495 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 613 660.00 | 533 952.00 | | 613 660.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 86 993.00 | | | 86 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 502.00 | | 169 005.00 | 2 064 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 233 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 133 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 083.00 | | | 100 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964 359.00 | | 169 005.00 | 1 964 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 155.00 | 103 289.00 | | 1 949 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 034.00 | | | 97 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 120.00 | 103 289.00 | | 1 852 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 996.00 | 199 996.00 | | 199 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 569.00 | 848 569.00 | | 848 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 133 317.00 | 2 133 317.00 | | 2 133 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 649.00 | 32 611.00 | 127 038.00 | 159 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 464.00 | | | 63 464.00 |
VP Divers | 229 467.00 | 229 467.00 | | 229 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597 917.00 | 597 917.00 | | 597 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 588.00 | 81 523.00 | 33 065.00 | 114 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 433.00 | 2 444 308.00 | 33 125.00 | 2 477 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 230.00 | 1 743 192.00 | 127 038.00 | 1 870 230.00 |