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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 145.00 | 99 146.00 | 999.00 | 100 145.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 171 958.00 | 9 228.00 | 162 731.00 | 171 958.00 |
AP Constructions | 12 200.00 | 669.00 | 11 531.00 | 12 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962 798.00 | 1 763 188.00 | 199 610.00 | 1 962 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 201.00 | 229 200.00 | 19 001.00 | 248 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
AX Avances et acomptes | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 125.00 | 2 101 432.00 | 401 693.00 | 2 503 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 139.00 | 63 197.00 | 312 942.00 | 376 139.00 |
BN En cours de production de biens | 404 675.00 | | 404 675.00 | 404 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 897 410.00 | 18 777.00 | 878 633.00 | 897 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 924.00 | | 244 924.00 | 244 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 948 008.00 | | 2 948 008.00 | 2 948 008.00 |
BZ Autres créances | 133 357.00 | | 133 357.00 | 133 357.00 |
CF Disponibilités | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 273.00 | | 56 273.00 | 56 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 061 317.00 | 81 974.00 | 4 979 343.00 | 5 061 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 564 441.00 | 2 183 406.00 | 5 381 035.00 | 7 564 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 518 190.00 | 522 910.00 | | 518 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 122.00 | 495 280.00 | | 598 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766 312.00 | 2 668 190.00 | | 2 766 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 539.00 | 195 585.00 | | 421 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 949.00 | 199 996.00 | | 598 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 140.00 | 848 569.00 | | 920 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 258.00 | 597 917.00 | | 656 258.00 |
EA Autres dettes | 17 837.00 | 28 163.00 | | 17 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 723.00 | 1 870 230.00 | | 2 614 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 381 035.00 | 4 538 420.00 | | 5 381 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 478.00 | 1 743 192.00 | | 2 520 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 768 992.00 | |
FG Production vendue services | | | 240 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 009 061.00 | |
FM Production stockée | | | -68 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 110 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 144 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 729 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 074 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 974.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 152 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 552.00 | 146 288.00 | | 10 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 171.00 | 45 680.00 | | 14 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 723.00 | 191 968.00 | | 24 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 396.00 | 445.00 | | 13 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 396.00 | 445.00 | | 13 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 327.00 | 191 522.00 | | 11 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 529.00 | 71 067.00 | | 119 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 949.00 | 146 798.00 | | 248 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 135 624.00 | 9 155 955.00 | | 11 135 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 537 502.00 | 8 660 676.00 | | 10 537 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 122.00 | 495 280.00 | | 598 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 437 954.00 | | | 437 954.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 507.00 | | 315 882.00 | 2 233 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 265.00 | 2 503 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 265.00 | 2 399 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 083.00 | | 3 111.00 | 100 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133 364.00 | | 312 771.00 | 2 133 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 444.00 | 93 491.00 | 44 502.00 | 2 052 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 034.00 | 2 112.00 | | 97 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955 409.00 | 91 379.00 | 44 502.00 | 1 955 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598 949.00 | 598 949.00 | | 598 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 140.00 | 920 140.00 | | 920 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 948 008.00 | 2 948 008.00 | | 2 948 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 450.00 | 294 450.00 | | 294 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 089.00 | 32 844.00 | 94 245.00 | 127 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
VP Divers | 133 357.00 | 133 357.00 | | 133 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656 258.00 | 656 258.00 | | 656 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 273.00 | 56 273.00 | | 56 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 137 698.00 | 3 137 638.00 | 60.00 | 3 137 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 723.00 | 2 520 478.00 | 94 245.00 | 2 614 723.00 |