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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 398.00 | 52 900.00 | 9 499.00 | 62 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535 997.00 | 1 086 438.00 | 449 559.00 | 1 535 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 772.00 | 322 833.00 | 18 938.00 | 341 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 276.00 | 1 462 171.00 | 506 105.00 | 1 968 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 534.00 | | 71 534.00 | 71 534.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 751.00 | | 134 751.00 | 134 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 758.00 | 2 226.00 | 679 532.00 | 681 758.00 |
BZ Autres créances | 71 394.00 | | 71 394.00 | 71 394.00 |
CF Disponibilités | 702 059.00 | | 702 059.00 | 702 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 729.00 | 2 226.00 | 1 680 503.00 | 1 682 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 005.00 | 1 464 397.00 | 2 186 608.00 | 3 651 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 943 231.00 | | | 943 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 371.00 | | | 194 371.00 |
DK Provisions réglementées | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 358.00 | | | 1 209 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 433.00 | | | 371 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 632.00 | | | 266 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 165.00 | | | 336 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 250.00 | | | 977 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 608.00 | | | 2 186 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 638.00 | | | 700 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 815 447.00 | 9 934.00 | 1 825 381.00 | 1 815 447.00 |
FG Production vendue services | 744 645.00 | 68.00 | 744 713.00 | 744 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 092.00 | 10 002.00 | 2 570 094.00 | 2 560 092.00 |
FM Production stockée | | | 49 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 057.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506.00 | | | 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 114.00 | | | -23 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 694.00 | | | 2 629 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 324.00 | | | 2 435 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 371.00 | | | 194 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 204.00 | | 334 580.00 | 1 646 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 508.00 | 1 968 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 508.00 | 1 877 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 148.00 | | 8 250.00 | 54 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 947.00 | | 326 330.00 | 1 563 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 306.00 | 127 374.00 | 12 508.00 | 1 347 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 090.00 | 10 809.00 | | 42 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 216.00 | 116 564.00 | 12 508.00 | 1 305 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 448.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 544.00 | | 318.00 | 2 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 544.00 | | 318.00 | 2 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 544.00 | 21 448.00 | 318.00 | 2 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 632.00 | 266 632.00 | | 266 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 484.00 | 169 484.00 | | 169 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 036.00 | 102 036.00 | | 102 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
UX Autres créances clients | 679 096.00 | | | 679 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VB T. V. A. | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
VC Groupe et associés | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 414.00 | 94 802.00 | 276 613.00 | 371 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 301.00 | | | 66 301.00 |
VP Divers | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 342.00 | 768 104.00 | 30 238.00 | 798 342.00 |
VW T.V.A. | 54 637.00 | 54 637.00 | | 54 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 250.00 | 700 638.00 | 276 613.00 | 977 250.00 |